当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成26年1月30日至平成26年7月29日	第4期自平成26年7月30日至平成27年1月29日
経常利益		548,924,659	156,511,447
当期純利益		548,924,659	156,511,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		88,145,487	2,769,421

2015/04/22 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成26年1月30日至 平成26年7月29日	第4期自 平成26年7月30日至 平成27年1月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,197,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(88,581,181円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,908円)及び分配準備積立金(877,049,840円)より分配対象額は1,338,624,920円(1万口当たり664.19円)であり、うち423,237,617円(1万口当たり210円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(300,809,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,600,610円)及び分配準備積立金(767,598,498円)より分配対象額は1,070,008,767円(1万口当たり631.81円)であり、うち355,646,006円(1万口当たり210円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/22 9:15