剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成26年1月30日至平成26年7月29日	第4期自平成26年7月30日至平成27年1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		88,145,487	2,769,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,308,935,326	863,897,459
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,045,159	1,048,118
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,159	1,048,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		483,624,581	139,012,641
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	483,624,581	139,012,641
分配金		※1423,237,617	※1355,646,006
期末剰余金又は期末欠損金(△)		863,897,459	524,028,956

2015/04/22 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成26年1月30日至 平成26年7月29日	第4期自 平成26年7月30日至 平成27年1月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,197,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(88,581,181円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,908円)及び分配準備積立金(877,049,840円)より分配対象額は1,338,624,920円(1万口当たり664.19円)であり、うち423,237,617円(1万口当たり210円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(300,809,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,600,610円)及び分配準備積立金(767,598,498円)より分配対象額は1,070,008,767円(1万口当たり631.81円)であり、うち355,646,006円(1万口当たり210円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/22 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,016,338,984	3,911,070,570
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,840,642	15,305,292

2015/04/22 9:15