剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月6日至平成29年1月5日	当 期自平成29年1月6日至平成29年7月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		37,288	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△99,873,739	△95,121,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,186,094	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,186,094	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,994	7,251
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,994	7,251
分配金		※115,070,785	※114,949,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,121,086	△106,922,434

2017/09/28 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/28 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月6日至 平成29年1月5日	当 期自 平成29年1月6日至 平成29年7月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年7月6日 至平成28年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,670,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,563,250円)及び分配準備積立金(28,002,051円)より分配対象額は36,235,761円(1万口当たり431.14円)であり、うち2,521,367円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年1月6日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,546,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,499,136円)及び分配準備積立金(23,646,673円)より分配対象額は30,692,334円(1万口当たり369.57円)であり、うち2,491,474円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月6日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,014,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,563,648円)及び分配準備積立金(28,151,144円)より分配対象額は35,729,066円(1万口当たり425.11円)であり、うち2,521,397円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,668,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,499,480円)及び分配準備積立金(22,701,724円)より分配対象額は29,869,799円(1万口当たり359.66円)であり、うち2,491,505円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月6日 至平成28年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,413,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,563,393円)及び分配準備積立金(27,640,806円)より分配対象額は34,617,299円(1万口当たり411.93円)であり、うち2,521,133円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年3月7日 至平成29年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,298,506円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,499,815円)及び分配準備積立金(21,878,814円)より分配対象額は28,677,135円(1万口当たり345.29円)であり、うち2,491,535円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月6日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,163,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,545,040円)及び分配準備積立金(26,443,435円)より分配対象額は33,152,128円(1万口当たり395.82円)であり、うち2,512,674円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年4月6日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,484,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,500,139円)及び分配準備積立金(20,685,785円)より分配対象額は27,670,806円(1万口当たり333.17円)であり、うち2,491,566円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月8日 至平成28年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,839,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,523,486円)及び分配準備積立金(24,995,202円)より分配対象額は32,357,714円(1万口当たり387.86円)であり、うち2,502,770円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,555,575円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,500,451円)及び分配準備積立金(19,679,101円)より分配対象額は26,735,127円(1万口当たり321.90円)であり、うち2,491,597円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月6日 至平成29年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,917,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,498,782円)及び分配準備積立金(24,221,052円)より分配対象額は31,636,899円(1万口当たり380.95円)であり、うち2,491,444円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年6月6日 至平成29年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,310,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,500,754円)及び分配準備積立金(18,743,079円)より分配対象額は25,554,289円(1万口当たり307.68円)であり、うち2,491,628円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/28 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,479,933,017	29,899,452,061
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		154,126,953	98,794,678

2017/09/28 9:03