有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED CLASS	8,292,659.890	715,498,987
投資信託受益証券 合計			715,498,987
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	102,434	102,772
親投資信託受益証券 合計			102,772
合計			715,601,759

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年6月30日

資産
投資資産、評価額 (簿価 $8,345,183)	$	7,967,038
現金		34
外国為替先渡契約による評価益		325,453
未収:
売却済みの投資資産		25,135
利息		102,304
その他資産		8,017
資産合計		8,427,981
負債
外国為替先渡契約による評価損		85
未払:
専門家報酬		53,251
償還済み受益証券		40,188
保管会社報酬		7,676
会計および管理会社報酬		7,449
投資運用会社報酬		3,003
購入済みの投資資産		2,362
名義書換代理人報酬		642
負債合計		114,656
純資産	$	8,313,325
純資産
円ヘッジクラス	$	7,127,846
円ヘッジ/N1クラス		1,185,479
	$	8,313,325
発行済み受益証券
円ヘッジクラス		8,547,470
円ヘッジ/N1クラス		1,252,750
受益証券1口当り純資産
円ヘッジクラス	$	0.834
円ヘッジ/N1クラス	$	0.946

損益計算書
2016年6月30日に終了する年度

投資収益
受取利息	$	391,550
投資収益合計		391,550
費用
専門家報酬		53,245
会計および管理会社報酬		45,000
保管会社報酬		39,346
投資運用会社報酬		34,880
受託会社報酬		12,562
名義書換代理人報酬		5,658
登録料		1,543
費用合計		192,234
投資純利益		199,316
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		(155,736)
外国為替取引および外国為替先渡契約		963,370
純実現益		807,634
評価益(損)の純変動:
証券投資		(240,357)
外国為替換算および外国為替先渡契約		308,667
評価益の純変動		68,310
純実現・純評価益		875,944
運用による純資産の純増	$	1,075,260

投資明細表
2016年6月30日

	元本		有価証券の明細	純資産に 占める比率			公正価値
			債券 (90.2%)
			オーストラリア (0.1%)
			社債 (0.1%)
			BlueScope Steel Finance Ltd. / BlueScope Steel Finance USA LLC
USD	10,000		6.50% due 05/15/21 (a),(b)			$	10,354
			社債合計				10,354
			オーストラリア合計 (簿価 $10,000)				10,354
			カナダ (5.2%)
			社債 (5.2%)
			Air Canada
USD	75,000		6.75% due 10/01/19 (a),(b)				77,640
			Bombardier, Inc.
USD	125,000		5.50% due 09/15/18 (b)				123,750
			Lions Gate Entertainment Corp.
USD	100,000		5.25% due 08/01/18				101,000
			Taseko Mines Ltd.
USD	15,000		7.75% due 04/15/19 (a)				9,450
			Teck Resources Ltd.
USD	25,000		8.00% due 06/01/21 (a),(b)				25,750
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD	110,000		5.38% due 03/15/20 (a),(b)				93,981
			社債合計				431,571
			カナダ合計 (簿価 $454,975)				431,571
			フランス (2.5%)
			社債 (2.5%)
			Rexel S.A.
USD	200,000		5.25% due 06/15/20 (a),(b)				207,000
			社債合計				207,000
			フランス合計 (簿価 $207,762)				207,000
			アイルランド (2.4%)
			社債 (2.4%)
			Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.
USD	200,000		3.65% due 12/15/19 (a),(b),(c)				200,750
			社債合計				200,750
			アイルランド合計 (簿価 $200,000)				200,750
			ルクセンブルグ (0.5%)
			社債 (0.5%)
			ArcelorMittal
USD	5,000		6.50% due 03/01/21				5,138
			Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A. / Beverage Packaging Holdings II Is
USD	40,000		5.63% due 12/15/16 (a),(b)				40,100
			社債合計				45,238
			ルクセンブルグ合計 (簿価 $44,956)				45,238
			米国 (79.5%)
			バンクローン (15.1%)
			Acadia Healthcare Company, Inc.
USD	69,650		4.50% due 02/16/23				69,113
			Asurion LLC
USD	21,100		5.00% due 05/24/19				21,030
			B&G Foods, Inc.
USD	64,011		3.75% due 11/02/22				64,251
			B/E Aerospace, Inc.
USD	75,000		3.75% due 12/16/21				75,347
			Caraustar Industries, Inc.
USD	9,789		8.00% due 05/01/19				9,785
			CCM Merger, Inc.
USD	128,011		4.50% due 08/08/21				128,212
			ConvaTec Inc.
USD	157,487		4.25% due 06/15/20				157,290
			DaVita Healthcare Partners, Inc.
USD	158,785		3.50% due 06/24/21				159,446
			Dell International LLC
USD	119,018		3.75% due 10/29/18				119,101
			Envision HealthCare Corp.
USD	96,445		4.25% due 05/25/18				96,548
			FCA US LLC
USD	74,247		3.50% due 05/24/17				74,301
			iStar, Inc.
USD	152,169		5.5% due 07/01/20				152,549
			Michaels Stores, Inc.
USD	74,768		4.00% due 01/28/20				74,897
			NewPage Corp.
USD	22,193		12.00% due 07/26/17				12,761
USD	107,269		9.50% due 02/11/21 (d)				15,151
USD	21,586		12.00% due 07/15/17				21,532
			Seventy Seven Operating LLC
USD	4,900		3.75% due 06/25/20				4,236
			バンクローン合計				1,255,550
			転換社債 (0.5%)
			Jazz US Holdings, Inc.
USD	29,000		8.00% due 12/31/18				41,470
			転換社債合計				41,470
			社債 (63.9%)
			Air 2 US
USD	29,867		8.03% due 10/01/19 (b)				31,210
			Aircastle Ltd.
USD	100,000		5.13% due 03/15/21				104,000
			Ally Financial, Inc.
USD	55,000		3.25% due 11/05/18				54,931
USD	50,000		3.60% due 05/21/18				50,125
USD	25,000		4.25% due 04/15/21				24,969
			American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD	171,217		5.63% due 01/15/21 (b)				176,354
			Beazer Homes USA, Inc.
USD	150,000		6.63% due 04/15/18 (a)				152,625
			BMC Stock Holdings, Inc.
USD	75,000		9.00% due 09/15/18 (a),(b)				78,094
			Cablevision Systems Corp.
USD	80,000		8.63% due 09/15/17				84,500
			Centene Corp.
USD	10,000		5.63% due 02/15/21 (a),(b)				10,425
USD	100,000		5.75% due 06/01/17				102,000
			Chaparral Energy, Inc.
USD	85,000		9.88% due 10/01/20 (a),(d)				50,150
			Chesapeake Energy Corp.
USD	129,000		8.00% due 12/15/22 (a),(b)				109,328
			CIT Group, Inc.
USD	220,000		3.88% due 02/19/19				221,100
			Clean Harbors, Inc.
USD	35,000		5.13% due 06/01/21 (a)				35,809
			CNH Industrial Capital LLC
USD	140,000		4.88% due 04/01/21				142,450
			Constellation Brands, Inc.
USD	65,000		3.88% due 11/15/19				68,413
			Cornerstone Chemical Co.
USD	40,000		9.38% due 03/15/18 (a),(b)				39,200
			Coveris Holding Corp.
USD	155,000		10.00% due 06/01/18 (a),(b)				155,000
			Crescent Resources LLC / Crescent Ventures, Inc.
USD	100,000		10.25% due 08/15/17 (a),(b)				100,000
			Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.
USD	75,000		3.48% due 06/01/19 (b)				76,831
			DISH DBS Corp.
USD	150,000		4.25% due 04/01/18				153,000
			Dollar Tree, Inc.
USD	85,000		5.25% due 03/01/20 (a),(b)				87,550
			DPL, Inc.
USD	3,000		6.50% due 10/15/16 (a)				3,000
			DuPont Fabros Technology LP
USD	35,000		5.88% due 09/15/21 (a)				36,706
			Dynegy, Inc.
USD	65,000		6.75% due 11/01/19 (a)				65,081
			EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
USD	110,000		9.38% due 05/01/20 (a)				77,825
			Freeport-McMoRan, Inc.
USD	30,000		2.30% due 11/14/17				29,475
			Frontier Communications Corp.
USD	100,000		8.88% due 09/15/20 (a)				106,750
			GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.
USD	115,000		4.38% due 04/15/21				118,450
			Goodman Networks, Inc.
USD	25,000		12.13% due 07/01/18 (a)				12,500
			HCA, Inc.
USD	175,000		3.75% due 03/15/19				181,125
			Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD	100,000		3.50% due 03/15/17 (a)				100,430
USD	25,000		4.88% due 03/15/19 (a)				24,438
			ILFC E-Capital Trust II
USD	100,000		4.23% due 12/21/65 (a),(b),(c)				79,000
			Iron Mountain, Inc.
USD	100,000		4.38% due 06/01/21 (a),(b)				100,750
			JC Penney Corporation, Inc.
USD	45,000		5.65% due 06/01/20				42,300
			Jurassic Holdings III, Inc.
USD	15,000		6.88% due 02/15/21 (a),(b)				9,525
			Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc.
USD	115,000		10.50% due 11/01/18 (a)				114,425
			Landry's Holdings II, Inc.
USD	85,000		10.25% due 01/01/18 (a),(b)				85,850
			Lennar Corp.
USD	90,000		4.13% due 12/01/18 (a)				90,900
			Level 3 Financing, Inc.
USD	90,000		4.41% due 01/15/18 (a),(c)				90,338
			Masco Corp.
USD	20,000		3.50% due 04/01/21 (a)				20,406
			Mirant Mid-Atlantic Series B Pass Through Trust
USD	74,543		9.13% due 06/30/17				69,668
			Navient Corp.
USD	75,000		5.50% due 01/15/19				75,142
			Navios Maritime Holdings, Inc. / Navios Maritime Finance II US, Inc.
USD	80,000		8.13% due 02/15/19 (a)				32,200
			NCL Corp. Ltd.
USD	70,000		4.63% due 11/15/20 (a),(b)				69,868
			Netflix, Inc.
USD	70,000		5.38% due 02/01/21				74,339
			NRG Energy, Inc.
USD	50,000		7.63% due 01/15/18				53,750
			Peninsula Gaming LLC / Peninsula Gaming Corp.
USD	75,000		8.38% due 02/15/18 (a),(b)				75,375
			PHI, Inc.
USD	70,000		5.25% due 03/15/19 (a)				64,750
			QEP Resources, Inc.
USD	140,000		6.80% due 04/01/18				139,475
			Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
USD	100,000		4.13% due 07/15/21 (a),(b),(c)				100,250
			Sabine Pass LNG LP
USD	115,000		7.50% due 11/30/16				117,185
			Sanmina Corp.
USD	45,000		4.38% due 06/01/19 (b)				46,012
			Smithfield Foods, Inc.
USD	40,000		5.25% due 08/01/18 (a),(b)				40,400
			Sprint Capital Corp.
USD	205,000		6.90% due 05/01/19				195,775
			Tenet Healthcare Corp.
USD	55,000		6.00% due 10/01/20				58,025
			TRI Pointe Group, Inc.
USD	55,000		4.88% due 07/01/21 (a)				54,863
			Vander Intermediate Holding II Corp.
USD	15,000		9.75% due 02/01/19 (a),(b),(e)				8,025
			VEREIT Operating Partnership LP
USD	50,000		4.13% due 06/01/21 (a)				52,156
			WellCare Health Plans, Inc.
USD	85,000		5.75% due 11/15/20 (a)				87,869
			WideOpenWest Finance LLC / WideOpenWest Capital Corp.
USD	145,000		13.38% due 10/15/19 (a)				154,062
			Wise Metals Intermediate Holdings LLC / Wise Holdings Finance Corp.
USD	47,362		9.75% due 06/15/19 (a),(b),(e)				25,575
			WMG Holdings Corp.
USD	97,000		13.75% due 10/01/19 (a)				103,669
			Yum! Brands, Inc.
USD	115,000		3.88% due 11/01/20 (a)				116,869
			社債合計				5,312,640
			米国合計 (簿価 $6,965,025)				6,609,660
			債券合計 (簿価 $7,882,718)			$	7,504,573
			短期投資 (5.6%)
			フランス (5.6%)
			定期預金 (5.6%)
			BNP Paribas
USD	462,465		0.13% due 07/01/16			$	462,465
			定期預金合計				462,465
			フランス合計 (簿価 $462,465)				462,465
			短期投資合計 (簿価 $462,465)			$	462,465
			投資総額 (簿価 $8,345,183)	95.8%		$	7,967,038
			負債を超過する現金およびその他の資産	4.2			346,287
			純資産	100.0%		$	8,313,325

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
(a) 期前償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2016年6月30日時点の変動金利証券。
(d) デフォルト証券。
(e) PIK –現物支給証券。発行体の裁量により、利息が現金または追加で発行される証券で払われます。

2016年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の3.4%):
買い	カウンターパーティー	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	State Street Bank & Trust Co.	14,241,485	2016年7月15日	USD	133,411	$	5,451	$	–	$	5,451
JPY	State Street Bank & Trust Co.	716,095,796	2016年7月15日	USD	6,708,409		273,898		–		273,898
USD	State Street Bank & Trust Co.	31,182	2016年7月15日	JPY	3,200,000		–		(20)		(20)
						$	279,349	$	(20)	$	279,329
2016年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.6%):
買い	カウンターパーティー	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	State Street Bank & Trust Co.	2,300,616	2016年7月15日	USD	21,552	$	880	$	–	$	880
JPY	State Street Bank & Trust Co.	117,925,166	2016年7月15日	USD	1,104,727		45,105		–		45,105
JPY	State Street Bank & Trust Co.	800,000	2016年7月15日	USD	7,682		119		–		119
USD	State Street Bank & Trust Co.	3,352	2016年7月15日	JPY	350,000		–		(61)		(61)
USD	State Street Bank & Trust Co.	7,065	2016年7月15日	JPY	725,000		–		(4)		(4)
USD	State Street Bank & Trust Co.	1,950	2016年7月15日	JPY	200,000		–		–		–
						$	46,104	$	(65)	$	46,039

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月5日現在	平成29年7月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		42,634,828,460	30,028,245,889
国債証券		-	170,000,850
その他未収収益		131,510	-
流動資産合計		42,634,959,970	30,198,246,739
資産合計		42,634,959,970	30,198,246,739
負債の部
流動負債
未払解約金		900,000	200,000,000
流動負債合計		900,000	200,000,000
負債合計		900,000	200,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	42,479,933,017	29,899,452,061
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		154,126,953	98,794,678
元本等合計		42,634,059,970	29,998,246,739
純資産合計		42,634,059,970	29,998,246,739
負債純資産合計		42,634,959,970	30,198,246,739

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月6日 至 平成29年7月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月5日現在	平成29年7月5日現在
1.	※1	期首	平成28年7月6日	平成29年1月6日
		期首元本額	50,500,893,255円	42,479,933,017円
		期中追加設定元本額	37,906,611,918円	5,683,054,441円
		期中一部解約元本額	45,927,572,156円	18,263,535,397円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	49,795,838円	49,795,838円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	-円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	3,988,832円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	4,984円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	13,021,043,186円	6,142,595,908円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	6,161,239,190円	5,952,104,695円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,285,074,848円	1,175,418,776円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	757,087,194円	757,097,126円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	11,055,796,865円	6,073,206,032円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,575,658,560円	3,525,892,545円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	512,902,549円	343,502,421円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	4,602,090,845円	4,801,373,428円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	293,875,772円	239,067,596円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ	169,691,344円	69,632,366円
		ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ	159,480,940円	149,193,056円
		ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ	101,376,626円	89,052,826円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	94,905,344円	80,896,449円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	11,000,000円	6,515,695円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	442,321,809円	266,337,493円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	91,513,191円	86,768,626円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,184,518円	4,184,518円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	12,952,078円	12,952,078円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	4,981,569円	4,981,569円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	199,295円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	4,980,080円	4,980,080円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	12,948,208円	12,948,208円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,685,259円	3,685,259円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,088,438円	2,088,438円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	1,012,911円	1,012,911円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	499,994円	499,994円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	9,976,045円	9,976,045円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	2,001,563円	2,001,563円
	計		42,479,933,017円	29,899,452,061円
2.		期末日における受益権の総数	42,479,933,017口	29,899,452,061口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年1月6日 至 平成29年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月5日現在	平成29年7月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		-	△170
合計		-	△170
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年1月5日まで、及び平成28年12月10日から平成29年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月5日現在	平成29年7月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月5日現在	平成29年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.0036円	1.0033円
(1万口当たり純資産額)	(10,036円)	(10,033円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	675 国庫短期証券	170,000,000	170,000,850
国債証券 合計			170,000,850
合計			170,000,850

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。