有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/06-2023/07/05)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
(米ドル建て)
貸借対照表
2022年6月30日
損益計算書
2022年6月30日に終了する会計年度
投資明細表
2022年6月30日
(参考)
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 国外・円 | US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED CLASS | 8,227,734.940 | 555,865,772.540 | |
| 国外・円 小計 | 555,865,772.540 | ||||
| (555,865,772) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 555,865,772 | ||||
| [555,865,772] | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 102,434 | 102,454 | |
| 日本円 小計 | 102,454 | ||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 102,454 | ||||
| 合計 | 555,968,226 | ||||
| [555,865,772] | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況 以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
(米ドル建て)
貸借対照表
2022年6月30日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $5,166,001) | $ | 4,577,762 |
| 現金 | 103 | |
| 外国為替先渡取引による評価益 | 376 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 | 96,776 | |
| 利息 | 72,259 | |
| 資産合計 | 4,747,276 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡取引による評価損 | 46,663 | |
| 未払: | ||
| 専門家報酬 | 86,100 | |
| 会計および管理会社報酬 | 7,595 | |
| 保管会社報酬 | 3,143 | |
| 運用会社報酬 | 1,835 | |
| 名義書換代理人報酬 | 564 | |
| 負債合計 | 145,900 | |
| 純資産 | $ | 4,601,376 |
| 純資産 | ||
| 円ヘッジクラス | $ | 4,080,241 |
| 円ヘッジ/N1クラス | 521,135 | |
| $ | 4,601,376 | |
| 発行済み受益証券 | ||
| 円ヘッジクラス | 8,117,043 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 769,393 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 円ヘッジクラス | $ | 0.503 |
| 円ヘッジ/N1クラス | $ | 0.677 |
損益計算書
2022年6月30日に終了する会計年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | $ | 282,000 |
| その他収益 | 98,450 | |
| 投資収益合計 | 380,450 | |
| 費用 | ||
| 専門家報酬 | 53,449 | |
| 会計および管理会社報酬 | 45,001 | |
| 運用会社報酬 | 27,059 | |
| 保管会社報酬 | 18,894 | |
| 受託会社報酬 | 9,437 | |
| 名義書換代理人報酬 | 3,242 | |
| 登録料 | 2,335 | |
| 費用合計 | 159,417 | |
| 投資利益 | 221,033 | |
| 実現損益および評価損益: | ||
| 実現損益: | ||
| 証券投資 | (31,321) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡取引 | (1,144,523) | |
| 実現損 | (1,175,844) | |
| 評価損益の変動: | ||
| 証券投資 | (659,989) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡取引 | 4,885 | |
| 評価損の変動 | (655,104) | |
| 実現・評価損 | (1,830,948) | |
| 運用による純資産の減少 | $ | (1,609,915) |
投資明細表
2022年6月30日
| 元本 | 有価証券の明細 | 純資産に 占める割合 | 評価額 | |||
| 債券 (99.0%) | ||||||
| カナダ (6.1%) | ||||||
| 社債 (6.1%) | ||||||
| Bombardier, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 7.13% due 06/15/26 (a),(b) | $ | 28,525 | ||
| USD | 26,000 | 7.50% due 03/15/25 (a),(b) | 23,498 | |||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||
| USD | 200,000 | 7.50% due 04/01/25 (a),(b) | 189,093 | |||
| Taseko Mines Ltd. | ||||||
| USD | 45,000 | 7.00% due 02/15/26 (a),(b) | 38,300 | |||
| 社債合計 | 279,416 | |||||
| カナダ合計 (簿価 $309,439) | 279,416 | |||||
| 多国籍企業 (3.8%) | ||||||
| 社債 (3.8%) | ||||||
| Canpack S.A. / Canpack US LLC | ||||||
| USD | 200,000 | 3.13% due 11/01/25 (a),(b) | 173,884 | |||
| 社債合計 | 173,884 | |||||
| 多国籍企業合計 (簿価 $202,020) | 173,884 | |||||
| 米国 (89.1%) | ||||||
| バンクローン* (11.8%) | ||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | ||||||
| USD | 25,000 | 10.02% due 11/01/25 | 26,333 | |||
| DIRECTV Financing LLC | ||||||
| USD | 41,963 | 6.67% due 08/02/27 | 38,754 | |||
| Fertitta Entertainment LLC | ||||||
| USD | 107,135 | 5.53% due 01/27/29 | 99,100 | |||
| IRB Holding Corp. | ||||||
| USD | 132,975 | 4.24% due 12/15/27 | 125,163 | |||
| Russell Investments US Institutional Holdco, Inc. | ||||||
| USD | 132,857 | 0.00% due 05/30/25 | 124,359 | |||
| Valcour Packing LLC | ||||||
| USD | 44,888 | 5.22% due 10/04/28 | 42,306 | |||
| Virtusa Corp. | ||||||
| USD | 89,773 | 5.42% due 02/11/28 | 85,130 | |||
| バンクローン合計 | 541,145 | |||||
| 社債 (77.3%) | ||||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. | ||||||
| USD | 30,000 | 7.00% due 11/15/25 (a),(b) | 26,983 | |||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp. | ||||||
| USD | 120,000 | 8.25% due 02/15/26 (a),(b) | 116,700 | |||
| Ahern Rentals, Inc. | ||||||
| USD | 40,000 | 7.38% due 05/15/23 (a),(b) | 30,800 | |||
| Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||
| USD | 125,000 | 4.63% due 01/15/27 (a),(b) | 111,665 | |||
| AMC Networks, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 4.75% due 08/01/25 (a) | 55,292 | |||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. | ||||||
| USD | 65,000 | 6.25% due 04/01/28 (a),(b) | 57,545 | |||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | ||||||
| USD | 35,000 | 7.00% due 11/01/26 (a),(b) | 32,550 | |||
| Caesars Entertainment, Inc. | ||||||
| USD | 130,000 | 6.25% due 07/01/25 (a),(b) | 124,732 | |||
| CCM Merger, Inc. | ||||||
| USD | 30,000 | 6.38% due 05/01/26 (a),(b) | 27,313 | |||
| Centene Corp. | ||||||
| USD | 205,000 | 4.25% due 12/15/27 (a) | 190,783 | |||
| CHS/Community Health Systems, Inc. | ||||||
| USD | 75,000 | 6.00% due 01/15/29 (a),(b) | 61,438 | |||
| USD | 55,000 | 8.00% due 03/15/26 (a),(b) | 49,733 | |||
| Cinemark USA, Inc. | ||||||
| USD | 55,000 | 8.75% due 05/01/25 (a),(b) | 55,530 | |||
| Clearway Energy Operating LLC | ||||||
| USD | 60,000 | 4.75% due 03/15/28 (a),(b) | 53,960 | |||
| Credit Acceptance Corp. | ||||||
| USD | 50,000 | 5.13% due 12/31/24 (a),(b) | 47,102 | |||
| USD | 50,000 | 6.63% due 03/15/26 (a) | 46,815 | |||
| CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc. | ||||||
| USD | 95,000 | 5.63% due 10/15/25 (a),(b) | 89,300 | |||
| Dana, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 5.38% due 11/15/27 (a) | 51,952 | |||
| DISH DBS Corp. | ||||||
| USD | 85,000 | 5.88% due 11/15/24 | 71,825 | |||
| USD | 75,000 | 7.38% due 07/01/28 (a) | 50,680 | |||
| EQM Midstream Partners LP | ||||||
| USD | 35,000 | 6.00% due 07/01/25 (a),(b) | 33,681 | |||
| USD | 50,000 | 7.50% due 06/01/27 (a),(b) | 48,333 | |||
| Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||
| USD | 340,000 | 3.38% due 11/13/25 (a) | 306,731 | |||
| Fresh Market, Inc. | ||||||
| USD | 135,000 | 9.75% due 05/01/23 (a),(b) | 135,000 | |||
| HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ||||||
| USD | 90,000 | 3.38% due 06/15/26 (a),(b) | 77,400 | |||
| Hess Midstream Operations LP | ||||||
| USD | 110,000 | 5.63% due 02/15/26 (a),(b) | 104,775 | |||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||
| USD | 70,000 | 4.75% due 09/15/24 (a) | 65,312 | |||
| ILFC E-Capital Trust II | ||||||
| USD | 100,000 | 5.10% due 12/21/65 (a),(b),(c) | 75,111 | |||
| LABL, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 6.75% due 07/15/26 (a),(b) | 54,030 | |||
| Legacy LifePoint Health LLC | ||||||
| USD | 35,000 | 6.75% due 04/15/25 (a),(b) | 33,733 | |||
| Life Time, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 5.75% due 01/15/26 (a),(b) | 53,786 | |||
| Marriott Ownership Resorts, Inc. | ||||||
| USD | 33,000 | 6.13% due 09/15/25 (a),(b) | 32,657 | |||
| Maxim Crane Works Holdings Capital LLC | ||||||
| USD | 74,000 | 10.13% due 08/01/24 (a),(b) | 70,670 | |||
| Mesquite Energy, Inc. (a),(b),(d) | ||||||
| USD | 48,000 | 7.25% due 02/15/23 | 360 | |||
| Nabors Industries, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 9.00% due 02/01/25 (a),(b) | 59,700 | |||
| NCL Corp. Ltd. | ||||||
| USD | 80,000 | 3.63% due 12/15/24 (a),(b) | 66,973 | |||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||
| USD | 60,000 | 4.25% due 07/15/24 (a),(b) | 57,396 | |||
| NuStar Logistics LP | ||||||
| USD | 45,000 | 5.75% due 10/01/25 (a) | 42,075 | |||
| OneMain Finance Corp. | ||||||
| USD | 185,000 | 5.63% due 03/15/23 | 182,580 | |||
| Patrick Industries, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 7.50% due 10/15/27 (a),(b) | 55,500 | |||
| Picasso Finance Sub, Inc. | ||||||
| USD | 55,000 | 6.13% due 06/15/25 (a),(b) | 53,625 | |||
| Popular, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 6.13% due 09/14/23 (a) | 35,257 | |||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||
| USD | 50,000 | 9.13% due 06/15/23 (a),(b) | 49,380 | |||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||
| USD | 65,000 | 8.63% due 07/01/25 (a),(b) | 66,433 | |||
| Tenet Healthcare Corp. | ||||||
| USD | 90,000 | 6.25% due 02/01/27 (a),(b) | 82,837 | |||
| Tenneco, Inc. | ||||||
| USD | 65,000 | 5.00% due 07/15/26 (a) | 60,775 | |||
| TransDigm, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 8.00% due 12/15/25 (a),(b) | 60,675 | |||
| Triumph Group, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 7.75% due 08/15/25 (a) | 46,200 | |||
| VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | ||||||
| USD | 70,000 | 3.50% due 02/15/25 (a),(b) | 65,480 | |||
| WASH Multifamily Acquisition, Inc. | ||||||
| USD | 40,000 | 5.75% due 04/15/26 (a),(b) | 37,700 | |||
| WESCO Distribution, Inc. | ||||||
| USD | 95,000 | 7.13% due 06/15/25 (a),(b) | 94,449 | |||
| 社債合計 | 3,561,312 | |||||
| 米国合計 (簿価 $4,540,333) | 4,102,457 | |||||
| 債券合計 (簿価 $5,051,792) | 4,555,757 | |||||
| 株数 | ||||||
| 普通株式 (0.2%) | ||||||
| 米国 (0.2%) | ||||||
| 石油・ガス (0.2%) | ||||||
| 1,100 | EP Energy Corp. | 8,800 | ||||
| 米国合計 (簿価 $101,004) | 8,800 | |||||
| 普通株式合計 (簿価 $101,004) | 8,800 | |||||
| 元本 | ||||||
| 短期投資 (0.3%) | ||||||
| 日本 (0.1%) | ||||||
| 定期預金 (0.1%) | ||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | ||||||
| JPY | 319,679 | (0.36)%** due 07/01/22 | 2,353 | |||
| 定期預金合計 | 2,353 | |||||
| 日本合計 (簿価 $2,353) | 2,353 | |||||
| シンガポール (0.2%) | ||||||
| 定期預金 (0.2%) | ||||||
| DBS Bank Ltd. | ||||||
| USD | 10,852 | 0.91% due 07/01/22 | 10,852 | |||
| 定期預金合計 | 10,852 | |||||
| シンガポール合計 (簿価 $10,852) | 10,852 | |||||
| 短期投資合計 (簿価 $13,205) | 13,205 | |||||
| 投資合計 (簿価 $5,166,001) | 99.5% | $ | 4,577,762 | |||
| 現金およびその他の資産を超過する負債 | 0.5 | 23,614 | ||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 4,601,376 | |||
| 投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。 | ||||||
| * バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。 | ||||||
| ** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。 | ||||||
| (a) 期前償還条項付き証券。 | ||||||
| (b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。 | ||||||
| (c) 2022年6月30日時点の変動金利証券。 | ||||||
| (d) デフォルト証券。 | ||||||
| 2022年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.9%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価損 | 評価損益 | |||
| JPY | Royal Bank of Canada | 571,635,104 | 09/15/2022 | USD | 4,270,542 | $ | – | $ | (41,131) | $ | (41,131) |
| 2022年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価損 | 評価損益 | |||
| JPY | Royal Bank of Canada | 76,888,728 | 09/15/2022 | USD | 574,416 | $ | – | $ | (5,532) | $ | (5,532) |
| USD | Royal Bank of Canada | 39,190 | 09/15/2022 | JPY | 5,245,925 | 376 | – | 376 | |||
| $ | 376 | $ | (5,532) | $ | (5,156) | ||||||
| 通貨の略称: |
| JPY - 日本・円 |
| USD - 米ドル |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2023年1月5日現在 金 額 (円) | 2023年7月5日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 161,804,038,350 | 196,204,856,812 | |
| 流動資産合計 | 161,804,038,350 | 196,204,856,812 | |
| 資産合計 | 161,804,038,350 | 196,204,856,812 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,000,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 1,000,000,000 | - | |
| 負債合計 | 1,000,000,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 160,748,580,860 | 196,168,264,794 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,457,490 | 36,592,018 | |
| 元本等合計 | 160,804,038,350 | 196,204,856,812 | |
| 純資産合計 | 160,804,038,350 | 196,204,856,812 | |
| 負債純資産合計 | 161,804,038,350 | 196,204,856,812 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 自2023年1月6日 至2023年7月5日 |
| 該当事項はありません。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年1月5日現在 | 2023年7月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年7月6日 | 2023年1月6日 |
| 期首元本額 | 156,007,145,541円 | 160,748,580,860円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 69,908,035,581円 | 193,380,626,268円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 65,166,600,262円 | 157,960,942,334円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 10,791,948,720円 | 13,902,643,849円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 75,953,937,119円 | 91,149,727,976円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | -円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 | ||
| iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 5,035,725,168円 | 3,066,355,969円 | ||
| iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 9,683,154,932円 | 8,483,524,817円 | ||
| iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,010,016,980円 | 1,127,988,588円 | ||
| iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 926,363,625円 | 1,826,073,716円 | ||
| iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 9,189,414,175円 | 15,157,873,588円 | ||
| iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 12,970,925,555円 | 13,470,975,500円 | ||
| iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | 538,317,221円 | 738,268,235円 | ||
| iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | 151,994,519円 | 151,994,519円 | ||
| iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 107,919,373円 | 88,925,071円 | ||
| iFreeETF S&P500レバレッジ | -円 | 424,526,509円 | ||
| iFreeETF S&P500インバース | -円 | 1,253,812,132円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 207,414,601円 | 207,414,601円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 4,992,083円 | 4,992,083円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 15,392,253,848円 | 29,326,427,173円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 17,085,842,499円 | 11,237,636,953円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 1,618,441,439円 | 4,417,541,722円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 42,634,170円 | 95,589,345円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 4,148円 | 4,148円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 | 10,833円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 | 10,788円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 | 12,751円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 5,813円 | 5,813円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | -円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | -円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | -円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | -円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 15,402円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 160,748,580,860円 | 196,168,264,794円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 160,748,580,860口 | 196,168,264,794口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2023年1月6日 至2023年7月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年7月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 2023年1月5日現在 | 2023年7月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2023年1月5日現在 | 2023年7月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2023年1月5日現在 | 2023年7月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0003円 | 1.0002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003円) | (10,002円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
