有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED CLASS	8,100,598.870	644,273,030
投資信託受益証券 合計			644,273,030
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	102,434	102,649
親投資信託受益証券 合計			102,649
合計			644,375,679

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年6月29日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $7,341,350)	$	7,269,220
現金		183
外国為替先渡契約による評価益		49
未収:
売却済みの投資資産		195
利息		76,438
資産合計		7,346,085
負債
外国為替先渡契約による評価損		68,350
未払:
購入済みの投資資産		55,067
解約済み受益証券		13,542
専門家報酬		54,849
会計および管理会社報酬		7,450
保管会社報酬		7,214
運用会社報酬		5,841
登録料		810
名義書換代理人報酬		410
負債合計		213,533
純資産	$	7,132,552
純資産
円ヘッジクラス	$	6,068,564
円ヘッジ/N1クラス		1,063,988
	$	7,132,552
発行済み受益証券
円ヘッジクラス		8,120,592
円ヘッジ/N1クラス		1,181,855
受益証券1口当り純資産額
円ヘッジクラス	$	0.747
円ヘッジ/N1クラス	$	0.900

損益計算書
2018年6月29日に終了する年度

投資収益
受取利息	$	344,762
投資収益合計		344,762
費用
専門家報酬		55,109
会計および管理会社報酬		45,000
保管会社報酬		39,386
運用会社報酬		34,494
受託会社報酬		22,949
名義書換代理人報酬		3,241
登録料		2,662
費用合計		202,841
投資純利益		141,921
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		7,352
外国為替取引および外国為替先渡契約		(163,375)
純実現損		(156,023)
評価益(損)の純変動:
証券投資		(108,510)
外国為替換算および外国為替先渡契約		117,717
評価益(損)の純変動		9,207
実現益(損)および評価益(損)の純変動		(146,816)
運用による純資産の純減	$	(4,895)

投資明細表
2018年6月29日

	元本		有価証券の明細				評価額
			債券 (98.3%)
			カナダ (4.8%)
			バンクローン (1.7%)
			MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.
USD	79,600		4.85% due 2024/10/4			$	79,401
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD	40,000		4.98% due 2025/6/2				39,917
			バンクローン合計				119,318
			社債 (3.1%)
			Bombardier, Inc.
USD	85,000		8.75% due 2021/12/1 (a)				93,500
			First Quantum Minerals Ltd.
USD	35,000		7.00% due 2021/2/15 (a),(b)				35,350
			NOVA Chemicals Corp.
USD	70,000		5.25% due 2023/8/1 (a),(b)				69,825
			Teck Resources Ltd.
USD	25,000		3.75% due 2023/2/1 (b)				23,719
			社債合計				222,394
			カナダ合計 (簿価 $341,522)				341,712
			ルクセンブルク (6.0%)
			バンクローン (1.7%)
			JBS USA Lux S.A.
USD	118,500		4.83% due 2022/10/30				117,759
			バンクローン合計				117,759
			社債 (4.3%)
			ArcelorMittal
USD	140,000		5.50% due 2021/3/1				145,880
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD	70,000		8.00% due 2024/2/15 (a),(b)				73,500
			Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC
USD	90,000		4.88% due 2020/4/15 (a),(b)				88,425
			社債合計				307,805
			ルクセンブルク合計 (簿価 $429,232)				425,564
			オランダ (0.0%)
			社債 (0.0%)
			OI European Group BV
USD	5,000		4.00% due 2023/3/15 (a),(b)				4,663
			社債合計				4,663
			オランダ合計 (簿価 $5,000)				4,663
			米国 (87.5%)
			バンクローン (18.2%)
			Acadia Healthcare Company, Inc.
USD	66,621		4.59% due 2023/2/16				66,906
			Apergy Corp.
USD	5,000		4.56% due 2025/5/9				5,013
			Asurion LLC
USD	51,183		4.84% due 2023/11/3				51,174
			B&G Foods, Inc.
USD	91,552		4.09% due 2022/11/2				91,709
			California Resources Corp.
USD	35,000		6.84% due 2022/12/31				35,711
			Caraustar Industries, Inc.
USD	29,625		7.83% due 2022/3/14				29,839
			CCM Merger, Inc.
USD	95,115		4.84% due 2021/8/6				95,333
			CSC Holdings LLC
USD	40,000		4.57% due 2026/1/25				39,933
			DaVita, Inc.
USD	155,544		4.84% due 2021/6/24				156,142
			DJO Finance LLC
USD	39,391		5.45% due 2020/6/8				39,293
			Energizer Holdings, Inc.
USD	30,000		0.00% due 2025/6/20 (c)				30,038
			Filtration Group Corp.
USD	4,988		5.09% due 2025/3/29				4,994
			First Data Corp.
USD	117,512		4.09% due 2022/7/8				117,144
			Genworth Holdings, Inc.
USD	24,938		6.55% due 2023/3/7				25,436
			Golden Nugget, Inc.
USD	4,950		4.82% due 2023/10/4				4,952
			Hub International Ltd.
USD	20,000		5.36% due 2025/4/25				19,902
			IRB Holding Corp.
USD	4,988		5.27% due 2025/2/5				5,002
			iStar, Inc.
USD	90,573		5.01% due 2023/6/28				90,573
			Kinetic Concepts, Inc.
USD	24,750		5.58% due 2024/2/2				24,816
			Lions Gate Capital Holdings LLC
USD	69,825		4.34% due 2025/3/24				69,709
			Michaels Stores, Inc.
USD	73,105		4.58% due 2023/1/30				72,648
			Post Holdings, Inc.
USD	74,362		4.10% due 2024/5/24				74,026
			Prestige Brands, Inc.
USD	10,614		4.09% due 2024/1/26				10,598
			Prime Security Services Borrower LLC
USD	9,875		4.84% due 2022/5/2				9,840
			Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.
USD	93,275		5.34% due 2023/6/1				93,881
			Transdigm, Inc.
USD	9,962		4.59% due 2024/8/22 (c)				9,904
			West Corp.
USD	26,325		6.09% due 2024/10/10				26,269
			バンクローン合計				1,300,785
			社債 (69.3%)
			ADT Corp.
USD	75,000		6.25% due 2021/10/15				77,625
			Air 2 US
USD	7,704		8.03% due 2019/10/1 (a)				8,089
			Aircastle Ltd.
USD	100,000		5.13% due 2021/3/15				102,125
			AK Steel Corp.
USD	75,000		7.63% due 2021/10/1 (b)				76,477
			Ally Financial, Inc.
USD	80,000		4.25% due 2021/4/15				80,000
			AMC Networks, Inc.
USD	35,000		4.75% due 2022/12/15 (b)				35,044
			American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD	151,651		5.63% due 2021/1/15 (a)				154,305
			Anixter, Inc.
USD	75,000		5.13% due 2021/10/1				76,312
			Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
USD	25,000		10.00% due 2022/4/1 (a),(b)				27,500
			CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
USD	150,000		5.25% due 2022/9/30 (b)				150,469
			Centene Corp.
USD	110,000		5.63% due 2021/2/15 (b)				112,324
			CF Industries, Inc.
USD	105,000		7.13% due 2020/5/1				110,906
			Chesapeake Energy Corp.
USD	47,000		8.00% due 2022/12/15 (a),(b)				49,336
			CIT Group, Inc.
USD	70,000		4.13% due 2021/3/9 (b)				69,562
			Clean Harbors, Inc.
USD	35,000		5.13% due 2021/6/1 (b)				35,131
			Cleveland-Cliffs, Inc.
USD	10,000		4.88% due 2024/1/15 (a),(b)				9,650
			Cloud Crane LLC
USD	30,000		10.13% due 2024/8/1 (a),(b)				32,250
			CNO Financial Group, Inc.
USD	90,000		4.50% due 2020/5/30				89,887
			Credit Acceptance Corp.
USD	55,000		7.38% due 2023/3/15 (b)				56,787
			DAE Funding LLC
USD	55,000		4.50% due 2022/8/1 (a),(b)				53,350
			DCP Midstream Operating LP
USD	100,000		9.75% due 2019/3/15 (a)				104,125
			Dell International LLC / EMC Corp.
USD	110,000		5.88% due 2021/6/15 (a),(b)				111,498
			DISH DBS Corp.
USD	190,000		5.13% due 2020/5/1				188,100
			EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
USD	50,000		7.75% due 2026/5/15 (a),(b)				51,125
USD	110,000		9.38% due 2024/5/1 (a),(b)				90,200
			Frontier Communications Corp.
USD	35,000		7.13% due 2019/3/15				35,262
			GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.
USD	115,000		4.38% due 2021/4/15				115,000
			HCA Healthcare, Inc.
USD	90,000		6.25% due 2021/2/15				93,375
			HCA, Inc.
USD	205,000		3.75% due 2019/3/15				205,769
			Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD	65,000		5.88% due 2022/2/1 (b)				65,081
USD	10,000		6.25% due 2022/2/1 (b)				10,200
			ILFC E-Capital Trust II
USD	100,000		4.82% due 2065/12/21 (a),(b),(d)				92,500
			Indiantown Cogeneration LP
USD	50,828		9.77% due 2020/12/15				55,052
			Iron Mountain, Inc.
USD	100,000		4.38% due 2021/6/1 (a),(b)				99,844
			Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp.
USD	55,000		6.75% due 2021/11/15 (a),(b)				56,650
			KB Home
USD	130,000		7.00% due 2021/12/15 (b)				136,500
			L Brands, Inc.
USD	75,000		5.63% due 2022/2/15				76,125
			Lennar Corp.
USD	90,000		4.13% due 2018/12/1 (b)				90,045
			MasTec, Inc.
USD	35,000		4.88% due 2023/3/15 (b)				33,885
			MGM Resorts International
USD	105,000		6.63% due 2021/12/15				110,644
			NCL Corp. Ltd.
USD	11,000		4.75% due 2021/12/15 (a),(b)				10,972
			Netflix, Inc.
USD	110,000		5.38% due 2021/2/1				113,058
			NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp.
USD	75,000		6.88% due 2021/10/15 (b)				75,937
			PHI, Inc.
USD	35,000		5.25% due 2019/3/15 (b)				34,213
			Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
USD	29,073		5.75% due 2020/10/15 (b)				29,182
USD	100,000		5.85% due 2021/7/15 (a),(b),(d)				100,930
			RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.
USD	35,000		5.00% due 2021/4/15 (b)				35,088
			Sanmina Corp.
USD	65,000		4.38% due 2019/6/1 (a)				65,000
			Service Corp. International
USD	65,000		8.00% due 2021/11/15				72,313
			Sprint Capital Corp.
USD	110,000		6.90% due 2019/5/1				112,222
			Sprint Communications, Inc.
USD	175,000		7.00% due 2020/8/15				181,125
			Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.
USD	75,000		4.88% due 2023/1/15 (a),(b)				72,000
			Tenet Healthcare Corp.
USD	55,000		6.00% due 2020/10/1				56,513
USD	10,000		7.50% due 2022/1/1 (a),(b)				10,400
			T-Mobile USA, Inc.
USD	110,000		4.00% due 2022/4/15 (b)				108,878
			TRI Pointe Group, Inc.
USD	55,000		4.88% due 2021/7/1 (b)				55,344
			Triumph Group, Inc.
USD	80,000		5.25% due 2022/6/1 (b)				77,000
			Universal Hospital Services, Inc.
USD	75,000		7.63% due 2020/8/15 (b)				74,813
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD	135,000		6.75% due 2021/8/15 (a),(b)				136,519
			Weatherford International Ltd.
USD	30,000		4.50% due 2022/4/15 (b)				27,536
			Whiting Petroleum Corp.
USD	15,000		5.75% due 2021/3/15 (b)				15,330
			Williams Scotsman International, Inc.
USD	25,000		7.88% due 2022/12/15 (a),(b)				25,875
			Yum! Brands, Inc.
USD	225,000		3.88% due 2020/11/1 (b)				222,188
			社債合計				4,940,545
			米国合計 (簿価 $6,309,645)				6,241,330
			債券合計 (簿価 $7,085,399)			$	7,013,269
			短期投資 (3.6%)
			ケイマン諸島 (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
JPY	330,049		-0.22%* due 2018/7/2				2,980
			定期預金合計				2,980
			ケイマン諸島合計 (簿価 $2,980)				2,980
			米国 (3.6%)
			定期預金 (3.6%)
			JPMorgan Chase & Co.
USD	252,971		1.17% due 2018/7/2				252,971
			定期預金合計				252,971
			米国合計 (簿価 $252,971)				252,971
			短期投資合計 (簿価 $255,951)				255,951
				純資産に占める割合
			投資総額 (簿価 $7,341,350)	101.9%		$	7,269,220
			現金および他の資産を超過する負債	(1.9)			(136,668)
			純資産	100.0%		$	7,132,552

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
*日本の中央銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。
(a) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(b) 期前償還条項付き証券。
(c) このポジションの全部または一部は、期末の未決済のローンコミットメントを表しています。 この購入に関連する詳細(クーポンレートを含む)については、決済日以前には分かりません。
(d) 2018年6月29日時点の変動金利証券。

2018年6月29日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の-0.8%):
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Barclays Bank Plc	685,053,796	2018/7/19	USD	6,249,521	$	–	$	(58,078)	$	(58,078)
USD	Barclays Bank Plc	123,954	2018/7/19	JPY	13,715,733		–		(7)		(7)
						$	–	$	(58,085)	$	(58,085)
2018年6月29日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の-0.1%):
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Barclays Bank Plc	1,500,000	2018/7/3	USD	13,591	$	–	$	(49)	$	(49)
JPY	Barclays Bank Plc	120,508,905	2018/7/19	USD	1,099,363		–		(10,216)		(10,216)
USD	Barclays Bank Plc	13,605	2018/7/19	JPY	1,500,000		49		–		49
						$	49	$	(10,265)	$	(10,216)

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年7月5日現在	平成31年1月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		47,755,811,859	46,534,514,812
流動資産合計		47,755,811,859	46,534,514,812
資産合計		47,755,811,859	46,534,514,812
負債の部
流動負債
未払解約金		560,000,000	300,000,000
その他未払費用		4,078,485	3,662,994
流動負債合計		564,078,485	303,662,994
負債合計		564,078,485	303,662,994
純資産の部
元本等
元本	※1	47,068,665,883	46,133,078,201
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		123,067,491	97,773,617
元本等合計		47,191,733,374	46,230,851,818
純資産合計		47,191,733,374	46,230,851,818
負債純資産合計		47,755,811,859	46,534,514,812

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年7月6日 至 平成31年1月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年7月5日現在	平成31年1月7日現在
1.	※1	期首	平成30年1月6日	平成30年7月6日
		期首元本額	35,661,547,693円	47,068,665,883円
		期中追加設定元本額	54,721,346,903円	27,375,864,599円
		期中一部解約元本額	43,314,228,713円	28,311,452,281円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	-円	995,814円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	6,010,926,951円	6,185,935,478円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	4,526,408,749円	4,037,758,084円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	2,551,710,772円	1,573,910,825円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	642,415,250円	1,141,352,515円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,107,583,026円	4,257,298,590円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	2,966,758,220円	7,377,045,613円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	363,434,650円	293,593,288円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	2,308,214,689円	2,008,932,965円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	205,180,620円	236,119,736円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	8,756,491,695円	4,387,380,620円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	199,401,795円	199,401,795円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	56,086,003円	56,086,003円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	5,020,480円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	173,072,094円	189,318,595円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	164,830,427円	151,797,338円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	13,958,125,625円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		47,068,665,883円	46,133,078,201円
2.		期末日における受益権の総数	47,068,665,883口	46,133,078,201口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年7月6日 至 平成31年1月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年1月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年7月5日現在		平成31年1月7日現在
該当事項はありません。		該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年7月5日現在	平成31年1月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年7月5日現在	平成31年1月7日現在
1口当たり純資産額	1.0026円	1.0021円
(1万口当たり純資産額)	(10,026円)	(10,021円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。