有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成28年1月31日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等	(注1)	時価 (注2)
			うち一年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	66,640,000	38,720,000	△2,578
合 計		66,640,000	38,720,000	△2,578

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。なお、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期 減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	666,057	1,507	-	667,564	31,715	8,367	635,849
	構築物	5,927	-	-	5,927	661	172	5,266
	土地	431,262	-	-	431,262	-	-	431,262
	信託建物	64,218,363	1,125,000	728,300	64,615,063	4,551,429	765,756	60,063,634	(注)
	信託構築物	828,659	8,335	15,357	821,638	143,891	22,417	677,746	(注)
	信託機械及び 装置	1,039,180	43,991	1,388	1,081,784	119,444	19,137	962,339	(注)
	信託工具、器具及び備品	66,840	9,288	2,312	73,815	23,088	5,874	50,726	(注)
	信託土地	85,233,191	1,538,423	1,661,823	85,109,790	-	-	85,109,790	(注)
	合 計	152,489,482	2,726,547	2,409,182	152,806,847	4,870,230	821,726	147,936,616
無 形 固 定 資 産	信託借地権	265,279	-	-	265,279	-	-	265,279
	その他	23,134	-	-	23,134	6,481	2,313	16,653
	合 計	288,413	-	-	288,413	6,481	2,313	281,932

(注)当期の増加額及び減少額は、主に賃貸住宅の取得及び譲渡によるものです。詳細は以下のとおりです。
(単位:千円)

物件名		当期増加額	当期減少額
コンフォリア麻布EAST		1,963,850	-
コンフォリア北三条		709,629	-
コンフォリア代官山		-	1,790,518
コンフォリア原宿NORD		-	532,420

④その他の特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債 (注1)	平成26年 7月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.64000	平成33年 7月30日	(注2)	無担保

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、信託不動産の購入資金及び既存借入金の返済資金等の一部です。
(注3)貸借対照表日以降5年以内の償還予定はありません。
⑥借入金等明細表
平成28年1月31日現在、本投資法人の借入金等の状況は以下のとおりです。

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社みずほ銀行	-	280,000	280,000	-	0.33000	平成27年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	小 計	-	280,000	280,000	-
長期借入金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行	3,570,000	-	-	3,570,000	1.34500	平成28年 3月23日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,570,000	-	-	3,570,000	1.33500
	三井住友信託銀行株式会社	1,785,000	-	-	1,785,000	1.03715
	株式会社東京都民銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.03715
	株式会社みずほ銀行	3,570,000	-	-	3,570,000	1.03715	平成31年 3月23日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,570,000	-	-	3,570,000	1.03715
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,570,000	-	-	3,570,000	1.03715
	株式会社三井住友銀行	1,785,000	-	-	1,785,000	1.03715
	株式会社日本政策投資銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	1.41200	平成29年 9月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	1.41200
	三井住友信託銀行株式会社	1,090,000	-	-	1,090,000	1.41200
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	1.41200
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,090,000	-	-	1,090,000	1.41200
	株式会社三井住友銀行	550,000	-	-	550,000	1.41200
	株式会社東京都民銀行	300,000	-	-	300,000	1.41200
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.79500	平成30年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.67075	平成30年 3月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.67075
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,350,000	-	-	1,350,000	0.67075
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.67075
	株式会社日本政策投資銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.90487	平成31年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2,000.000	-	-	2,000,000	0.37990	平成29年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.37990
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.37990
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.37990
	株式会社第四銀行	500,000	-	-	500,000	0.37990
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60700	平成31年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60700
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60700
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60700
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60700
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.60700

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88240	平成33年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88240
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88240
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88240
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88240
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.88240
	株式会社日本政策投資銀行	670,000	-	-	670,000	0.60150	平成32年 6月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	670,000	-	-	670,000	0.60150
	三井住友信託銀行株式会社	670,000	-	-	670,000	0.60150
	株式会社三菱東京UFJ銀行	670,000	-	-	670,000	0.60150
	三菱UFJ信託銀行株式会社	670,000	-	-	670,000	0.60150
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000	0.60150
	株式会社日本政策投資銀行	910,000	-	-	910,000	0.90100	平成34年 6月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	910,000	-	-	910,000	0.90100
	三井住友信託銀行株式会社	910,000	-	-	910,000	0.90100
	株式会社三菱東京UFJ銀行	910,000	-	-	910,000	0.90100
	三菱UFJ信託銀行株式会社	910,000	-	-	910,000	0.90100
	株式会社三井住友銀行	450.000	-	-	450,000	0.90100
	株式会社みずほ銀行	380,000	-	380,000	-	0.33000	平成27年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	380,000	-	380,000	-	0.33000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	380,000	-	380,000	-	0.33000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	380,000	-	380,000	-	0.33000
	株式会社三井住友銀行	180,000	-	180,000	-	0.33000
	信金中央金庫	750,000	-	-	750,000	0.30820	平成30年 3月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	750,000	-	-	750,000	0.30820
	株式会社福岡銀行	750,000	-	-	750,000	0.30820
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000	0.69250	平成34年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	0.69250
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.69250
	株式会社三菱東京UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.69250
	三菱UFJ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.69250
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.69250
	株式会社日本政策投資銀行	620,000	-	-	620,000	0.79875	平成35年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000	0.79875
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000	0.79875
	株式会社三菱東京UFJ銀行	620,000	-	-	620,000	0.79875
	三菱UFJ信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000	0.79875
	株式会社三井住友銀行	310,000	-	-	310,000	0.79875
	株式会社日本政策投資銀行	620,000	-	-	620,000	1.04200	平成37年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000	1.04200
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000	1.04200
	株式会社三菱東京UFJ銀行	620,000	-	-	620,000	1.04200
	三菱UFJ信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000	1.04200
	株式会社三井住友銀行	310,000	-	-	310,000	1.04200

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社みずほ銀行	-	440,000	-	440,000	0.33000	平成28年 11月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	440,000	-	440,000	0.33000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	440,000	-	440,000	0.33000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	440,000	-	440,000	0.33000
	株式会社三井住友銀行	-	220,000	-	220,000	0.33000
	小 計	75,990,000	1,980,000	1,700,000	76,270,000
合 計		75,990,000	2,260,000	1,980,000	76,270,000

(注1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注2)平均利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、信託不動産の購入資金及び既存借入金の返済資金等です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
17,405,000	6,300,000	14,400,000	13,845,000	9,200,000	15,120,000