有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年1月31日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち一年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	28,835,000	24,505,000	-
合 計		28,835,000	24,505,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。なお、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は 償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	5,305,869	329,677	-	5,635,547	354,501	59,435	5,281,045	(注)
	構築物	100,411	15,100	-	115,511	15,273	2,785	100,237	(注)
	機械及び装置	17,687	-	-	17,687	3,655	274	14,032
	工具、器具及び備品	4,237	326	-	4,564	3,168	302	1,396
	土地	6,459,596	2,489,098	-	8,948,694	-	-	8,948,694	(注)
	信託建物	113,319,149	734,777	225,218	113,828,707	19,791,313	1,289,570	94,037,394	(注)
	信託構築物	1,520,066	-	3,495	1,516,570	556,912	35,598	959,658	(注)
	信託機械及び装置	1,681,419	1,294	2,749	1,679,965	480,788	29,666	1,199,176	(注)
	信託工具、器具及び備品	656,393	65,669	723	721,339	415,985	50,344	305,354	(注)
	信託土地	167,552,436	-	243,351	167,309,084	-	-	167,309,084	(注)
	信託建設仮勘定	1,925	-	1,335	590	-	-	590
	合計	296,619,194	3,635,943	476,873	299,778,264	21,621,598	1,467,978	278,156,665
無 形 固 定 資 産	借地権	745,990	-	-	745,990	10,019	5,465	735,970
	信託借地権	1,226,269	-	-	1,226,269	119,917	8,565	1,106,351
	その他	13,512	-	360	13,151	9,820	1,327	3,331
	合計	1,985,771	-	360	1,985,411	139,756	15,357	1,845,654

(注)当期の増加額及び減少額は、主に賃貸住宅の取得及び譲渡によるものです。詳細は以下のとおりです。
(単位:千円)

物件名	当期増加額	当期減少額
コンフォリア鷺沼三丁目	2,800,315	-
コンフォリア西大井 (準共有持分49%)	-	406,339

④その他の特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第3回無担保 投資法人債(注1)	2017年 7月18日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.52000	2027年 7月16日	(注2)	無担保
第4回無担保 投資法人債(注1)	2018年 6月14日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23000	2023年 12月14日	(注2)	無担保
第5回無担保 投資法人債(注1)	2018年 6月14日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.95000	2033年 6月14日	(注2)	無担保
第6回無担保 投資法人債(注1)	2019年 7月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23000	2024年 7月18日	(注2)	無担保
第7回無担保 投資法人債(注1)	2019年 7月18日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.90000	2034年 7月18日	(注2)	無担保
第8回無担保 投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2020年 7月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.55000	2030年 7月30日	(注2)	無担保
第9回無担保 投資法人債(注1)	2021年 7月8日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.18000	2026年 7月8日	(注2)	無担保
第10回無担保 投資法人債 (グリーンボンド) (注1)	2021年 7月8日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.46000	2031年 7月8日	(注2)	無担保
第11回無担保 投資法人債(注1)	2021年 7月8日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.73000	2036年 7月8日	(注2)	無担保
合計		15,100,000	-	-	15,100,000	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、信託不動産等の購入資金及び既存借入金の返済資金等の一部です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	2,000,000	9,100,000

⑥借入金等明細表
2023年1月31日現在、本投資法人の借入金等の状況は以下のとおりです。

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.26706	2023年 4月4日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	333,000	-	-	333,000	0.36706	2023年 7月14日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	333,000	-	-	333,000
	株式会社三菱UFJ銀行	333,000	-	-	333,000
	小計	2,999,000	-	-	2,999,000
長期借入金 (注1)	株式会社三菱UFJ銀行	1,240,000	-	1,240,000	-	0.79875	2023年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	620,000	-	620,000	-
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	620,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	620,000	-
	株式会社三井住友銀行	310,000	-	310,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,240,000	-	-	1,240,000	1.04200	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000
	株式会社三井住友銀行	310,000	-	-	310,000
	株式会社三菱UFJ銀行	720,000	-	-	720,000	0.58430	2023年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社みずほ銀行	360,000	-	-	360,000
	三井住友信託銀行株式会社	360,000	-	-	360,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	840,000	-	-	840,000	0.62460	2023年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社みずほ銀行	420,000	-	-	420,000
	三井住友信託銀行株式会社	420,000	-	-	420,000
	株式会社三井住友銀行	230,000	-	-	230,000
	株式会社三菱UFJ銀行	980,000	-	-	980,000	0.67745	2024年 2月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	490,000	-	-	490,000
	株式会社みずほ銀行	490,000	-	-	490,000
	三井住友信託銀行株式会社	490,000	-	-	490,000
	株式会社三井住友銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.61950	2025年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,160,000	-	-	1,160,000	0.46655	2024年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	580,000	-	-	580,000
	株式会社みずほ銀行	580,000	-	-	580,000
	三井住友信託銀行株式会社	580,000	-	-	580,000
	株式会社三井住友銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.65518	2026年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社三菱UFJ銀行	1,160,000	-	-	1,160,000	0.62938	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	580,000	-	-	580,000
	株式会社みずほ銀行	580,000	-	-	580,000
	三井住友信託銀行株式会社	580,000	-	-	580,000
	株式会社三井住友銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,820,000	-	-	1,820,000	0.79571	2026年 1月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	910,000	-	-	910,000
	株式会社みずほ銀行	910,000	-	-	910,000
	三井住友信託銀行株式会社	910,000	-	-	910,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,140,000	-	1,140,000	-	0.49054	2022年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	570,000	-	570,000	-
	株式会社みずほ銀行	570,000	-	570,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	570,000	-	570,000	-
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,140,000	-	-	1,140,000	0.77571	2026年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社みずほ銀行	570,000	-	-	570,000
	三井住友信託銀行株式会社	570,000	-	-	570,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,040,000	-	-	1,040,000	0.65428	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社みずほ銀行	520,000	-	-	520,000
	三井住友信託銀行株式会社	520,000	-	-	520,000
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	-	260,000
	信金中央金庫	1,300,000	-	-	1,300,000	0.45804	2023年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000	0.62188	2025年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.55126	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	太陽生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73497	2026年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000	0.85667	2027年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	275,000	-	-	275,000
	株式会社三井住友銀行	275,000	-	-	275,000
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000	0.43105	2023年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社みずほ銀行	670,000	-	-	670,000	0.39950	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	670,000	-	-	670,000
	株式会社三菱UFJ銀行	670,000	-	-	670,000
	株式会社三井住友銀行	320,000	-	-	320,000
	株式会社日本政策投資銀行	670,000	-	-	670,000	0.49994	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.54500	2026年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社日本政策投資銀行	700,000	-	-	700,000	0.57826	2026年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45215	2025年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	970,000	-	-	970,000	0.60810	2027年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	970,000	-	-	970,000
	株式会社三菱UFJ銀行	970,000	-	-	970,000
	株式会社三井住友銀行	485,000	-	-	485,000
	信金中央金庫	525,000	-	-	525,000	0.42850	2026年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	525,000	-	-	525,000
	株式会社福岡銀行	525,000	-	-	525,000
	みずほ信託銀行株式会社	525,000	-	-	525,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.54693	2028年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	750,000	-	-	750,000	0.47366	2028年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社七十七銀行	460,000	-	-	460,000	0.46156	2026年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	信金中央金庫	460,000	-	-	460,000
	農林中央金庫	460,000	-	-	460,000
	株式会社福岡銀行	460,000	-	-	460,000
	みずほ信託銀行株式会社	460,000	-	-	460,000
	株式会社日本政策投資銀行	820,000	-	-	820,000	0.67532	2029年 6月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	820,000	-	-	820,000
	三井住友信託銀行株式会社	820,000	-	-	820,000
	株式会社三菱UFJ銀行	820,000	-	-	820,000
	株式会社三井住友銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.56815	2029年 9月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.57308	2029年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,220,000	-	-	1,220,000	0.68068	2031年 1月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,220,000	-	-	1,220,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,220,000	-	-	1,220,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,220,000	-	-	1,220,000
	株式会社三井住友銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,920,000	-	-	1,920,000	0.40488	2027年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,135,000	-	-	1,135,000
	株式会社きらぼし銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	170,000	-	-	170,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.42632	2028年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社第四北越銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.39270	2027年 10月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社第四北越銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47703	2029年 4月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42000	2028年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社第四北越銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	735,000	-	-	735,000	0.58600	2030年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	735,000	-	-	735,000
	三井住友信託銀行株式会社	735,000	-	-	735,000
	株式会社三菱UFJ銀行	735,000	-	-	735,000
	株式会社三井住友銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社みずほ銀行	720,000	-	-	720,000	0.20206	2023年 9月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	720,000	-	-	720,000
	株式会社三菱UFJ銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.21706	2024年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行	750,000	-	-	750,000	0.70725	2030年 4月4日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	-	750,000
	三井住友信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,110,000	-	-	1,110,000	0.90850	2030年 6月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,110,000	-	-	1,110,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,110,000	-	-	1,110,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,110,000	-	-	1,110,000
	株式会社三井住友銀行	560,000	-	-	560,000
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.76500	2029年 7月1日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社第四北越銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	700,000	-	700,000	0.95725	2030年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	700,000	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	700,000	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	650,000	-	650,000	0.92600	2030年 11月25日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	650,000	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	650,000	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	325,000	-	325,000
	株式会社三井住友銀行	-	325,000	-	325,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	760,000	-	760,000	1.36625	2032年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	760,000	-	760,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	760,000	-	760,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	760,000	-	760,000
	株式会社三井住友銀行	-	370,000	-	370,000
	小計	134,330,000	9,160,000	6,560,000	136,930,000	-	-	-	-	-
合計		137,329,000	9,160,000	6,560,000	139,929,000

(注1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注2)平均利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、信託不動産等の購入資金及び既存借入金の返済資金等です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
17,720,000	17,930,000	18,150,000	16,300,000	18,020,000	48,810,000