有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年1月31日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち一年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	43,575,000	43,575,000	-
合 計		43,575,000	43,575,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。なお、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載を省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は 償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	2,546,503	997	-	2,547,500	168,808	28,983	2,378,692
	構築物	28,301	-	-	28,301	4,897	884	23,404
	機械及び装置	17,687	-	-	17,687	1,462	274	16,225
	工具、器具及び備品	3,062	-	-	3,062	889	265	2,172
	土地	4,674,303	-	-	4,674,303	-	-	4,674,303
	信託建物	92,110,382	1,842,594	69,102	93,883,874	10,571,985	1,100,220	83,311,888	(注)
	信託構築物	1,183,712	13,108	293	1,196,527	315,059	30,116	881,467	(注)
	信託機械及び装置	1,557,003	-	-	1,557,003	275,871	27,444	1,281,132	(注)
	信託工具、器具及び備品	291,661	52,408	3,816	340,254	112,950	26,048	227,303	(注)
	信託土地	109,498,297	2,691,810	196,560	111,993,547	-	-	111,993,547	(注)
	信託建設仮勘定	-	7,277	-	7,277	-	-	7,277
	合計	211,910,916	4,608,195	269,772	216,249,339	11,451,924	1,214,236	204,797,414
無 形 固 定 資 産	信託借地権	1,226,269	-	-	1,226,269	51,393	8,565	1,174,875
	その他	32,580	9,026	6,109	35,496	17,828	3,098	17,667
	合計	1,258,849	9,026	6,109	1,261,765	69,221	11,663	1,192,543

(注)当期の増加額及び減少額は、主に不動産等の取得及び譲渡によるものです。詳細は以下のとおりです。
(単位:千円)

物件名	当期増加額	当期減少額
グランクレールセンター南	4,313,592	-
コンフォリア南青山DEUX	-	255,458

④その他の特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄		発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率(%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債(注1)		2014年 7月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.64000	2021年 7月30日	(注2)	無担保
第2回無担保 投資法人債(注1)		2017年 7月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23000	2022年 7月15日	(注2)	無担保
第3回無担保 投資法人債(注1)		2017年 7月18日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.52000	2027年 7月16日	(注2)	無担保
第4回無担保 投資法人債(注1)		2018年 6月14日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23000	2023年 12月14日	(注2)	無担保
第5回無担保 投資法人債(注1)		2018年 6月14日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.95000	2033年 6月14日	(注2)	無担保
合計			8,500,000	-	-	8,500,000	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、信託不動産等の購入資金及び既存借入金の返済資金等の一部です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
-	-	3,000,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000

⑥借入金等明細表
2019年1月31日現在、本投資法人の借入金等の状況は以下のとおりです。

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社みずほ銀行	3,570,000	-	-	3,570,000	0.56196	2019年 3月23日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,570,000	-	-	3,570,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,570,000	-	-	3,570,000
	株式会社三井住友銀行	1,785,000	-	-	1,785,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.79500	2018年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.90487	2019年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	0.60700	2019年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.88240	2021年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,340,000	-	-	1,340,000	0.60150	2020年 6月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	670,000	-	-	670,000
	株式会社みずほ銀行	670,000	-	-	670,000
	三井住友信託銀行株式会社	670,000	-	-	670,000
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,820,000	-	-	1,820,000	0.90100	2022年 6月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	910,000	-	-	910,000
	株式会社みずほ銀行	910,000	-	-	910,000
	三井住友信託銀行株式会社	910,000	-	-	910,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.69250	2022年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,240,000	-	-	1,240,000	0.79875	2023年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000
	株式会社三井住友銀行	310,000	-	-	310,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,240,000	-	-	1,240,000	1.04200	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	620,000	-	-	620,000
	株式会社みずほ銀行	620,000	-	-	620,000
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000
	株式会社三井住友銀行	310,000	-	-	310,000
	株式会社三菱UFJ銀行	720,000	-	-	720,000	0.58430	2023年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社みずほ銀行	360,000	-	-	360,000
	三井住友信託銀行株式会社	360,000	-	-	360,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社三菱UFJ銀行	840,000	-	-	840,000	0.62460	2023年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社みずほ銀行	420,000	-	-	420,000
	三井住友信託銀行株式会社	420,000	-	-	420,000
	株式会社三井住友銀行	230,000	-	-	230,000
	株式会社三菱UFJ銀行	980,000	-	-	980,000	0.67745	2024年 2月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	490,000	-	-	490,000
	株式会社みずほ銀行	490,000	-	-	490,000
	三井住友信託銀行株式会社	490,000	-	-	490,000
	株式会社三井住友銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,570,000	-	-	1,570,000	0.27125	2021年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,570,000	-	-	1,570,000
	株式会社きらぼし銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	785,000	-	-	785,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.61950	2025年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,160,000	-	-	1,160,000	0.46655	2024年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	580,000	-	-	580,000
	株式会社みずほ銀行	580,000	-	-	580,000
	三井住友信託銀行株式会社	580,000	-	-	580,000
	株式会社三井住友銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.65518	2026年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.46691	2022年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社第四銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,160,000	-	-	1,160,000	0.62938	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	580,000	-	-	580,000
	株式会社みずほ銀行	580,000	-	-	580,000
	三井住友信託銀行株式会社	580,000	-	-	580,000
	株式会社三井住友銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,820,000	-	-	1,820,000	0.79571	2026年 1月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	910,000	-	-	910,000
	株式会社みずほ銀行	910,000	-	-	910,000
	三井住友信託銀行株式会社	910,000	-	-	910,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,140,000	-	-	1,140,000	0.49054	2022年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社みずほ銀行	570,000	-	-	570,000
	三井住友信託銀行株式会社	570,000	-	-	570,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注1)	株式会社三菱UFJ銀行	1,140,000	-	-	1,140,000	0.77571	2026年 9月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	570,000	-	-	570,000
	株式会社みずほ銀行	570,000	-	-	570,000
	三井住友信託銀行株式会社	570,000	-	-	570,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000	0.26196	2019年 2月28日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,040,000	-	-	1,040,000	0.65428	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	520,000	-	-	520,000
	株式会社みずほ銀行	520,000	-	-	520,000
	三井住友信託銀行株式会社	520,000	-	-	520,000
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	-	260,000
	信金中央金庫	1,300,000	-	-	1,300,000	0.45804	2023年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,700,000	-	-	2,700,000	0.62188	2025年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	日本生命保険相互会社	-	500,000	-	500,000	0.55126	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	太陽生命保険株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.73497	2026年 8月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	700,000	-	700,000	0.26258	2019年 10月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	700,000	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社みずほ銀行	-	550,000	-	550,000	0.85667	2027年 3月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	550,000	-	550,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	275,000	-	275,000
	株式会社三井住友銀行	-	275,000	-	275,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	550,000	-	550,000	0.43105	2023年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	550,000	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	550,000	-	550,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	670,000	-	670,000	0.39950	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	670,000	-	670,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	670,000	-	670,000
	株式会社三井住友銀行	-	320,000	-	320,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	670,000	-	670,000	0.49994	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	小計	103,230,000	11,800,000	7,500,000	107,530,000	-	-	-	-	-
合計		103,230,000	11,800,000	7,500,000	107,530,000

(注1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注2)平均利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、信託不動産等の購入資金及び既存借入金の返済資金等です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
16,045,000	9,200,000	13,725,000	11,560,000	15,920,000	41,080,000