剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日	第4特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
当期純利益		63,742,092	25,380,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,522,080	64,414,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,604,083	5,311,842
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,604,083	5,311,842
分配金		26,246,052	24,145,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,414,037	60,336,650

2015/05/08 10:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/08 10:09