有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 第4特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,867,114 | 72,245,364 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,990,659 | △32,946,391 | |
| 為替差損益 | △4,161,096 | △1,709,463 | |
| その他収益 | 741,312 | 941,854 | |
| 営業収益合計 | 78,437,989 | 38,531,364 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 764,304 | 683,153 | |
| 委託者報酬 | 13,757,423 | 12,296,732 | |
| その他費用 | 174,170 | 171,241 | |
| 営業費用合計 | 14,695,897 | 13,151,126 | |
| 営業利益 | 63,742,092 | 25,380,238 | |
| 経常利益 | 63,742,092 | 25,380,238 | |
| 当期純利益 | 63,742,092 | 25,380,238 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,522,080 | 64,414,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,604,083 | 5,311,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,604,083 | 5,311,842 | |
| 分配金 | 26,246,052 | 24,145,783 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,414,037 | 60,336,650 | |
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