有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 第3特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 93,023,652 | 76,867,114 | |
| 有価証券売買等損益 | △8,947,078 | 4,990,659 | |
| 為替差損益 | △2,488,706 | △4,161,096 | |
| その他収益 | 668,484 | 741,312 | |
| 営業収益合計 | 82,256,352 | 78,437,989 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 870,875 | 764,304 | |
| 委託者報酬 | 15,675,611 | 13,757,423 | |
| その他費用 | 184,087 | 174,170 | |
| 営業費用合計 | 16,730,573 | 14,695,897 | |
| 営業利益 | 65,525,779 | 63,742,092 | |
| 経常利益 | 65,525,779 | 63,742,092 | |
| 当期純利益 | 65,525,779 | 63,742,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,580,552 | 39,522,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,481,851 | 12,604,083 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,481,851 | 12,604,083 | |
| 分配金 | 32,102,400 | 26,246,052 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,522,080 | 64,414,037 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
