有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成25年2月14日 至 平成25年8月12日 | 第2特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,209,742 | 93,023,652 | |
| 有価証券売買等損益 | △31,868,591 | △8,947,078 | |
| 為替差損益 | △5,546,823 | △2,488,706 | |
| その他収益 | 332,711 | 668,484 | |
| 営業収益合計 | 58,127,039 | 82,256,352 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 903,688 | 870,875 | |
| 委託者報酬 | 16,266,259 | 15,675,611 | |
| その他費用 | 141,710 | 184,087 | |
| 営業費用合計 | 17,311,657 | 16,730,573 | |
| 営業利益 | 40,815,382 | 65,525,779 | |
| 経常利益 | 40,815,382 | 65,525,779 | |
| 当期純利益 | 40,815,382 | 65,525,779 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,580,552 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,952 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,952 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,024 | 3,481,851 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,024 | 3,481,851 | |
| 分配金 | 30,969,758 | 32,102,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,580,552 | 39,522,080 | |
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