有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第5特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 72,245,364 | 64,904,274 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,946,391 | △51,997,278 | |
| 為替差損益 | △1,709,463 | △2,457,130 | |
| その他収益 | 941,854 | 833,353 | |
| 営業収益合計 | 38,531,364 | 11,283,219 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 683,153 | 635,179 | |
| 委託者報酬 | 12,296,732 | 11,433,168 | |
| その他費用 | 171,241 | 135,241 | |
| 営業費用合計 | 13,151,126 | 12,203,588 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,380,238 | △920,369 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,380,238 | △920,369 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,380,238 | △920,369 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,414,037 | 60,336,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,842 | 2,305,930 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,842 | 2,305,930 | |
| 分配金 | 24,145,783 | 22,942,335 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,336,650 | 34,168,016 | |
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