有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | 第6特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 64,904,274 | 55,569,165 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,997,278 | △25,047,899 | |
| 為替差損益 | △2,457,130 | △13,472,873 | |
| その他収益 | 833,353 | 783,232 | |
| 営業収益合計 | 11,283,219 | 17,831,625 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 635,179 | 576,171 | |
| 委託者報酬 | 11,433,168 | 10,371,002 | |
| その他費用 | 135,241 | 109,082 | |
| 営業費用合計 | 12,203,588 | 11,056,255 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △920,369 | 6,775,370 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △920,369 | 6,775,370 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △920,369 | 6,775,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,336,650 | 34,168,016 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 5,070,398 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 5,070,398 | |
| 分配金 | 22,942,335 | 19,946,130 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,168,016 | 15,926,858 | |
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