有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【提出】
- 2014/05/09 9:55
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- 56項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,443,779,381 | (分配付) | 10,118 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 3,412,809,623 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,196,382,393 | (分配付) | 10,226 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 3,164,279,993 | (分配落) | 10,126 |
| 平成25年3月末 | 3,517,040,093 | 10,072 |
| 4月末 | 3,547,811,484 | 10,165 |
| 5月末 | 3,497,469,684 | 10,136 |
| 6月末 | 3,472,189,045 | 10,069 |
| 7月末 | 3,414,433,870 | 10,023 |
| 8月末 | 3,423,652,875 | 10,080 |
| 9月末 | 3,410,888,585 | 10,115 |
| 10月末 | 3,361,332,704 | 10,169 |
| 11月末 | 3,327,456,320 | 10,211 |
| 12月末 | 3,190,136,117 | 10,132 |
| 平成26年1月末 | 3,175,918,874 | 10,154 |
| 2月末 | 3,161,049,731 | 10,160 |
| 3月末 | 3,104,026,063 | 10,265 |
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