有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,443,779,381 | (分配付) | 10,118 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 3,412,809,623 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,196,382,393 | (分配付) | 10,226 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 3,164,279,993 | (分配落) | 10,126 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,670,822,807 | (分配付) | 10,350 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 2,644,576,755 | (分配落) | 10,250 |
| 平成25年9月末 | 3,410,888,585 | 10,115 | ||
| 10月末 | 3,361,332,704 | 10,169 | ||
| 11月末 | 3,327,456,320 | 10,211 | ||
| 12月末 | 3,190,136,117 | 10,132 | ||
| 平成26年1月末 | 3,175,918,874 | 10,154 | ||
| 2月末 | 3,161,049,731 | 10,160 | ||
| 3月末 | 3,104,026,063 | 10,265 | ||
| 4月末 | 2,810,369,307 | 10,328 | ||
| 5月末 | 2,729,653,658 | 10,303 | ||
| 6月末 | 2,708,758,639 | 10,317 | ||
| 7月末 | 2,653,469,526 | 10,284 | ||
| 8月末 | 2,598,902,953 | 10,279 | ||
| 9月末 | 2,566,418,753 | 10,297 | ||
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