有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,443,779,381 | (分配付) | 10,118 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 3,412,809,623 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,196,382,393 | (分配付) | 10,226 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 3,164,279,993 | (分配落) | 10,126 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,670,822,807 | (分配付) | 10,350 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 2,644,576,755 | (分配落) | 10,250 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,452,283,506 | (分配付) | 10,355 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 2,428,137,723 | (分配落) | 10,255 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,323,083,113 | (分配付) | 10,251 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 2,300,140,778 | (分配落) | 10,151 |
| 平成26年9月末 | 2,566,418,753 | 10,297 | ||
| 10月末 | 2,551,690,096 | 10,353 | ||
| 11月末 | 2,468,100,436 | 10,270 | ||
| 12月末 | 2,455,329,253 | 10,288 | ||
| 平成27年1月末 | 2,450,659,994 | 10,313 | ||
| 2月末 | 2,427,678,771 | 10,266 | ||
| 3月末 | 2,396,804,567 | 10,289 | ||
| 4月末 | 2,397,325,688 | 10,309 | ||
| 5月末 | 2,356,267,126 | 10,280 | ||
| 6月末 | 2,326,301,420 | 10,244 | ||
| 7月末 | 2,312,002,810 | 10,190 | ||
| 8月末 | 2,276,735,514 | 10,145 | ||
| 9月末 | 2,259,451,139 | 10,171 | ||
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