臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:53
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース
計算期間第83期第84期
2019年11月21日2019年12月21日
2019年12月20日2020年1月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)100円100円
期末純資産総額706,619千円644,963千円
期末受益権口数186,533万口177,942万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)3,788円3,625円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース
計算期間第83期第84期
2019年11月21日2019年12月21日
2019年12月20日2020年1月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円
期末純資産総額15,600千円15,300千円
期末受益権口数2,600万口2,602万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)6,000円5,880円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース
計算期間第72期第73期
2019年11月21日2019年12月21日
2019年12月20日2020年1月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円
期末純資産総額25,503千円24,962千円
期末受益権口数3,459万口3,462万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)7,371円7,210円

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