臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/10 9:34
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース
計算期間第74期第75期第76期
2019年2月21日2019年3月21日2019年4月23日
2019年3月20日2019年4月22日2019年5月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)100円100円100円
期末純資産総額909,222千円915,369千円884,428千円
期末受益権口数193,850万口197,388万口198,623万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)4,690円4,637円4,453円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース
計算期間第74期第75期第76期
2019年2月21日2019年3月21日2019年4月23日
2019年3月20日2019年4月22日2019年5月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円50円
期末純資産総額25,650千円25,574千円25,161千円
期末受益権口数3,917万口3,919万口3,921万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)6,548円6,525円6,417円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース
計算期間第63期第64期第65期
2019年2月21日2019年3月21日2019年4月23日
2019年3月20日2019年4月22日2019年5月20日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円50円
期末純資産総額53,427千円53,672千円52,120千円
期末受益権口数6,727万口6,724万口6,729万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)7,942円7,982円7,745円