契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース

計算期間	第41期		第42期		第43期
	自	平成28年5月21日	自	平成28年6月21日	自	平成28年7月21日
	至	平成28年6月20日	至	平成28年7月20日	至	平成28年8月22日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		100円		100円		100円
期末純資産総額		3,544,711千円		3,555,904千円		3,237,660千円
期末受益権口数		483,006万口		481,749万口		461,292万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		7,339円		7,381円		7,019円

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース

計算期間	第41期		第42期		第43期
	自	平成28年5月21日	自	平成28年6月21日	自	平成28年7月21日
	至	平成28年6月20日	至	平成28年7月20日	至	平成28年8月22日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		171,986千円		232,569千円		234,308千円
期末受益権口数		21,233万口		28,587万口		28,895万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,100円		8,135円		8,109円

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース

計算期間	第30期		第31期		第32期
	自	平成28年5月21日	自	平成28年6月21日	自	平成28年7月21日
	至	平成28年6月20日	至	平成28年7月20日	至	平成28年8月22日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		124,427千円		127,565千円		119,149千円
期末受益権口数		14,715万口		14,734万口		14,598万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,456円		8,658円		8,162円