- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,002,081,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,000,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,984,081,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,022,255,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4877 | 円 |