- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,955,792,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,663,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,872,129,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,436,862,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4787 | 円 |