- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,526,440,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,514,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,511,925,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,145,353,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1031 | 円 |