- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,661,935,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,661,934,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,132,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4522 | 円 |