有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

①【純資産の推移】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成27年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	2,472,640,651	2,507,969,836	0.9099	0.9229
(平成25年6月18日)
第2特定期間末	1,850,619,564	1,881,092,312	0.7895	0.8025
(平成25年12月18日)
第3特定期間末	1,707,398,252	1,735,486,970	0.7902	0.8032
(平成26年6月18日)
第4特定期間末	2,112,273,214	2,149,547,870	0.7367	0.7497
(平成26年12月18日)
第5特定期間末	2,248,387,984	2,292,132,431	0.6682	0.6812
(平成27年6月18日)
平成26年6月末日	1,793,800,717	-	0.8022	-
7月末日	1,823,752,925	-	0.7882	-
8月末日	1,817,385,780	-	0.7850	-
9月末日	1,880,057,070	-	0.7515	-
10月末日	1,926,720,495	-	0.7566	-
11月末日	2,109,554,616	-	0.7609	-
12月末日	2,174,703,937	-	0.7468	-
平成27年1月末日	2,282,700,513	-	0.7477	-
2月末日	2,160,773,705	-	0.7335	-
3月末日	2,411,279,957	-	0.7327	-
4月末日	2,369,792,809	-	0.7029	-
5月末日	2,361,021,790	-	0.6910	-
6月末日	2,104,389,767	-	0.6569	-

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成27年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,539,461,137	10,700,188,582	0.9180	0.9320
(平成25年6月18日)
第2特定期間末	12,334,612,194	12,538,620,708	0.8465	0.8605
(平成25年12月18日)
第3特定期間末	10,245,851,206	10,415,042,054	0.8478	0.8618
(平成26年6月18日)
第4特定期間末	13,992,235,441	14,216,702,427	0.8727	0.8867
(平成26年12月18日)
第5特定期間末	16,300,155,151	16,573,767,787	0.8340	0.8480
(平成27年6月18日)
平成26年6月末日	10,642,835,519	-	0.8562	-
7月末日	11,455,407,164	-	0.8489	-
8月末日	12,434,097,451	-	0.8506	-
9月末日	13,551,049,171	-	0.8434	-
10月末日	14,129,923,086	-	0.8472	-
11月末日	14,331,765,323	-	0.9035	-
12月末日	14,493,676,440	-	0.9024	-
平成27年1月末日	14,701,181,092	-	0.8848	-
2月末日	14,864,817,426	-	0.8771	-
3月末日	15,603,869,972	-	0.8789	-
4月末日	15,639,722,116	-	0.8435	-
5月末日	16,447,000,196	-	0.8579	-
6月末日	15,899,213,616	-	0.8110	-