有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
| 直近日(2018年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月18日) | 2,472,640,651 | 2,507,969,836 | 0.9099 | 0.9229 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月18日) | 1,850,619,564 | 1,881,092,312 | 0.7895 | 0.8025 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月18日) | 1,707,398,252 | 1,735,486,970 | 0.7902 | 0.8032 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月18日) | 2,112,273,214 | 2,149,547,870 | 0.7367 | 0.7497 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月18日) | 2,248,387,984 | 2,292,132,431 | 0.6682 | 0.6812 |
| 第6特定期間末 | (2015年12月18日) | 1,328,108,526 | 1,345,930,094 | 0.5962 | 0.6042 |
| 第7特定期間末 | (2016年 6月20日) | 945,092,363 | 955,415,475 | 0.5493 | 0.5553 |
| 第8特定期間末 | (2016年12月19日) | 764,669,916 | 773,851,153 | 0.4997 | 0.5057 |
| 第9特定期間末 | (2017年 6月19日) | 588,873,759 | 596,119,472 | 0.4876 | 0.4936 |
| 第10特定期間末 | (2017年12月18日) | 464,833,445 | 470,958,333 | 0.4554 | 0.4614 |
| 第11特定期間末 | (2018年 6月18日) | 380,877,727 | 384,638,178 | 0.4051 | 0.4091 |
| 第12特定期間末 | (2018年12月18日) | 271,614,818 | 274,659,061 | 0.3569 | 0.3609 |
| 2017年12月末日 | 461,854,969 | ― | 0.4551 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 439,907,651 | ― | 0.4364 | ― | |
| 2月末日 | 402,095,416 | ― | 0.4121 | ― | |
| 3月末日 | 397,231,445 | ― | 0.4074 | ― | |
| 4月末日 | 385,891,345 | ― | 0.4055 | ― | |
| 5月末日 | 381,499,273 | ― | 0.4055 | ― | |
| 6月末日 | 379,645,599 | ― | 0.4045 | ― | |
| 7月末日 | 360,426,190 | ― | 0.4014 | ― | |
| 8月末日 | 350,239,210 | ― | 0.4001 | ― | |
| 9月末日 | 331,084,060 | ― | 0.3855 | ― | |
| 10月末日 | 309,076,362 | ― | 0.3670 | ― | |
| 11月末日 | 307,866,921 | ― | 0.3728 | ― | |
| 12月末日 | 263,660,259 | ― | 0.3462 | ― | |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
| 直近日(2018年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月18日) | 10,539,461,137 | 10,700,188,582 | 0.9180 | 0.9320 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月18日) | 12,334,612,194 | 12,538,620,708 | 0.8465 | 0.8605 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月18日) | 10,245,851,206 | 10,415,042,054 | 0.8478 | 0.8618 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月18日) | 13,992,235,441 | 14,216,702,427 | 0.8727 | 0.8867 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月18日) | 16,300,155,151 | 16,573,767,787 | 0.8340 | 0.8480 |
| 第6特定期間末 | (2015年12月18日) | 10,974,917,293 | 11,123,715,909 | 0.7376 | 0.7476 |
| 第7特定期間末 | (2016年 6月20日) | 7,347,116,681 | 7,433,526,335 | 0.5952 | 0.6022 |
| 第8特定期間末 | (2016年12月19日) | 6,143,540,183 | 6,215,677,476 | 0.5962 | 0.6032 |
| 第9特定期間末 | (2017年 6月19日) | 4,593,031,980 | 4,650,695,949 | 0.5576 | 0.5646 |
| 第10特定期間末 | (2017年12月18日) | 3,565,678,555 | 3,612,339,665 | 0.5349 | 0.5419 |
| 第11特定期間末 | (2018年 6月18日) | 2,778,690,772 | 2,808,265,293 | 0.4698 | 0.4748 |
| 第12特定期間末 | (2018年12月18日) | 2,255,393,473 | 2,282,136,873 | 0.4217 | 0.4267 |
| 2017年12月末日 | 3,555,693,854 | ― | 0.5373 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,240,397,035 | ― | 0.5031 | ― | |
| 2月末日 | 2,953,716,246 | ― | 0.4691 | ― | |
| 3月末日 | 2,834,729,724 | ― | 0.4592 | ― | |
| 4月末日 | 2,837,185,879 | ― | 0.4682 | ― | |
| 5月末日 | 2,775,107,792 | ― | 0.4644 | ― | |
| 6月末日 | 2,761,890,408 | ― | 0.4682 | ― | |
| 7月末日 | 2,704,161,099 | ― | 0.4678 | ― | |
| 8月末日 | 2,656,911,683 | ― | 0.4673 | ― | |
| 9月末日 | 2,562,601,559 | ― | 0.4570 | ― | |
| 10月末日 | 2,387,145,139 | ― | 0.4325 | ― | |
| 11月末日 | 2,383,402,769 | ― | 0.4423 | ― | |
| 12月末日 | 2,156,382,132 | ― | 0.4028 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
