有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【純資産の推移】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成28年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	2,472,640,651	2,507,969,836	0.9099	0.9229
(平成25年6月18日)
第2特定期間末	1,850,619,564	1,881,092,312	0.7895	0.8025
(平成25年12月18日)
第3特定期間末	1,707,398,252	1,735,486,970	0.7902	0.8032
(平成26年6月18日)
第4特定期間末	2,112,273,214	2,149,547,870	0.7367	0.7497
(平成26年12月18日)
第5特定期間末	2,248,387,984	2,292,132,431	0.6682	0.6812
(平成27年6月18日)
第6特定期間末	1,328,108,526	1,345,930,094	0.5962	0.6042
(平成27年12月18日)
第7特定期間末	945,092,363	955,415,475	0.5493	0.5553
(平成28年6月20日)
平成27年6月末日	2,104,389,767	-	0.6569	-
7月末日	2,026,278,682	-	0.6601	-
8月末日	1,889,802,730	-	0.6294	-
9月末日	1,807,771,039	-	0.6045	-
10月末日	1,764,889,768	-	0.6190	-
11月末日	1,495,193,056	-	0.6098	-
12月末日	1,339,906,058	-	0.6027	-
平成28年1月末日	1,188,507,528	-	0.5485	-
2月末日	1,171,994,345	-	0.5512	-
3月末日	1,198,117,371	-	0.5661	-
4月末日	1,134,439,186	-	0.5624	-
5月末日	1,044,941,625	-	0.5564	-
6月末日	938,728,020	-	0.5563	-

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成28年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,539,461,137	10,700,188,582	0.9180	0.9320
(平成25年6月18日)
第2特定期間末	12,334,612,194	12,538,620,708	0.8465	0.8605
(平成25年12月18日)
第3特定期間末	10,245,851,206	10,415,042,054	0.8478	0.8618
(平成26年6月18日)
第4特定期間末	13,992,235,441	14,216,702,427	0.8727	0.8867
(平成26年12月18日)
第5特定期間末	16,300,155,151	16,573,767,787	0.8340	0.8480
(平成27年6月18日)
第6特定期間末	10,974,917,293	11,123,715,909	0.7376	0.7476
(平成27年12月18日)
第7特定期間末	7,347,116,681	7,433,526,335	0.5952	0.6022
(平成28年6月20日)
平成27年6月末日	15,899,213,616	-	0.8110	-
7月末日	16,461,718,441	-	0.8241	-
8月末日	15,247,691,138	-	0.7683	-
9月末日	14,588,764,506	-	0.7331	-
10月末日	14,612,793,374	-	0.7577	-
11月末日	12,853,306,054	-	0.7537	-
12月末日	10,931,673,299	-	0.7365	-
平成28年1月末日	9,558,808,250	-	0.6606	-
2月末日	9,207,915,228	-	0.6405	-
3月末日	9,141,538,214	-	0.6561	-
4月末日	8,785,701,788	-	0.6446	-
5月末日	8,061,058,209	-	0.6284	-
6月末日	7,271,925,454	-	0.5935	-