有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/16 9:16
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース

直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 6月18日)	2,472,640,651	2,507,969,836	0.9099	0.9229
第2特定期間末	(2013年12月18日)	1,850,619,564	1,881,092,312	0.7895	0.8025
第3特定期間末	(2014年 6月18日)	1,707,398,252	1,735,486,970	0.7902	0.8032
第4特定期間末	(2014年12月18日)	2,112,273,214	2,149,547,870	0.7367	0.7497
第5特定期間末	(2015年 6月18日)	2,248,387,984	2,292,132,431	0.6682	0.6812
第6特定期間末	(2015年12月18日)	1,328,108,526	1,345,930,094	0.5962	0.6042
第7特定期間末	(2016年 6月20日)	945,092,363	955,415,475	0.5493	0.5553
第8特定期間末	(2016年12月19日)	764,669,916	773,851,153	0.4997	0.5057
第9特定期間末	(2017年 6月19日)	588,873,759	596,119,472	0.4876	0.4936
第10特定期間末	(2017年12月18日)	464,833,445	470,958,333	0.4554	0.4614
第11特定期間末	(2018年 6月18日)	380,877,727	384,638,178	0.4051	0.4091
第12特定期間末	(2018年12月18日)	271,614,818	274,659,061	0.3569	0.3609
第13特定期間末	(2019年 6月18日)	239,762,018	242,458,497	0.3557	0.3597
第14特定期間末	(2019年12月18日)	201,991,492	203,792,054	0.3365	0.3395
第15特定期間末	(2020年 6月18日)	145,657,738	147,340,326	0.2597	0.2627
第16特定期間末	(2020年12月18日)	141,836,343	143,426,527	0.2676	0.2706
第17特定期間末	(2021年 6月18日)	147,653,142	149,180,105	0.2901	0.2931
第18特定期間末	(2021年12月20日)	150,678,350	152,230,784	0.2912	0.2942
第19特定期間末	(2022年 6月20日)	119,691,956	121,272,751	0.2271	0.2301
	2021年 6月末日	147,866,940	―	0.2903	―
	7月末日	155,112,540	―	0.2943	―
	8月末日	154,598,564	―	0.2967	―
	9月末日	150,232,103	―	0.2877	―
	10月末日	155,502,807	―	0.2962	―
	11月末日	151,594,917	―	0.2913	―
	12月末日	154,422,819	―	0.2984	―
	2022年 1月末日	143,220,473	―	0.2759	―
	2月末日	140,465,084	―	0.2703	―
	3月末日	142,811,790	―	0.2752	―
	4月末日	135,883,131	―	0.2643	―
	5月末日	134,398,730	―	0.2539	―
	6月末日	124,120,779	―	0.2350	―

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース

直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 6月18日)	10,539,461,137	10,700,188,582	0.9180	0.9320
第2特定期間末	(2013年12月18日)	12,334,612,194	12,538,620,708	0.8465	0.8605
第3特定期間末	(2014年 6月18日)	10,245,851,206	10,415,042,054	0.8478	0.8618
第4特定期間末	(2014年12月18日)	13,992,235,441	14,216,702,427	0.8727	0.8867
第5特定期間末	(2015年 6月18日)	16,300,155,151	16,573,767,787	0.8340	0.8480
第6特定期間末	(2015年12月18日)	10,974,917,293	11,123,715,909	0.7376	0.7476
第7特定期間末	(2016年 6月20日)	7,347,116,681	7,433,526,335	0.5952	0.6022
第8特定期間末	(2016年12月19日)	6,143,540,183	6,215,677,476	0.5962	0.6032
第9特定期間末	(2017年 6月19日)	4,593,031,980	4,650,695,949	0.5576	0.5646
第10特定期間末	(2017年12月18日)	3,565,678,555	3,612,339,665	0.5349	0.5419
第11特定期間末	(2018年 6月18日)	2,778,690,772	2,808,265,293	0.4698	0.4748
第12特定期間末	(2018年12月18日)	2,255,393,473	2,282,136,873	0.4217	0.4267
第13特定期間末	(2019年 6月18日)	1,956,724,751	1,980,604,712	0.4097	0.4147
第14特定期間末	(2019年12月18日)	1,595,472,250	1,607,582,943	0.3952	0.3982
第15特定期間末	(2020年 6月18日)	1,151,183,993	1,162,577,510	0.3031	0.3061
第16特定期間末	(2020年12月18日)	1,090,591,715	1,101,164,283	0.3095	0.3125
第17特定期間末	(2021年 6月18日)	1,191,116,839	1,201,010,409	0.3612	0.3642
第18特定期間末	(2021年12月20日)	1,160,205,540	1,169,473,928	0.3755	0.3785
第19特定期間末	(2022年 6月20日)	959,046,550	967,408,583	0.3441	0.3471
	2021年 6月末日	1,195,590,422	―	0.3621	―
	7月末日	1,194,687,046	―	0.3650	―
	8月末日	1,203,677,549	―	0.3694	―
	9月末日	1,172,725,438	―	0.3637	―
	10月末日	1,210,371,518	―	0.3809	―
	11月末日	1,159,949,238	―	0.3747	―
	12月末日	1,203,209,792	―	0.3891	―
	2022年 1月末日	1,106,745,870	―	0.3607	―
	2月末日	1,078,633,617	―	0.3560	―
	3月末日	1,136,305,783	―	0.3805	―
	4月末日	1,081,750,287	―	0.3804	―
	5月末日	1,031,166,269	―	0.3647	―
	6月末日	1,002,711,940	―	0.3594	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

開示資料

決算