有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
(1)純資産計算書

	(円)
	2017年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	3,526,489,576
銀行預金	328,971,687
未収配当金	11,024,023
資産合計	3,866,485,286
負債
売建オプション取引(時価)	29,089,169
先物為替未実現損失	2,419,005
未払費用	10,491,554
負債合計	41,999,728
純資産合計	3,824,485,558

(発行済み口数の状況)
2017年1月1日から2017年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2017年1月1日現在			2017年12月31日現在
JPY Non Hedged Share Class	1,128,752.04	235,583.08	626,171.46	738,163.66
JPY Hedged Share Class	158,962.27	36,788.82	85,124.79	110,626.30

(1口当たりの純資産額)

		2017年12月31日現在
純資産合計(円)		3,824,485,558
JPY Non Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	738,163.66
	1口当たりの純資産額(円)	4,586.00
	1口当たりの分配金(円)	840.00
JPY Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	110,626.30
	1口当たりの純資産額(円)	3,973.00
	1口当たりの分配金(円)	720.00

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2017年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			3,333,883,886	3,526,489,576	92.21
	投資証券		3,333,883,886	3,526,489,576	92.21
7,780	AMERICAN TOWER CORP	USD	124,427,344	125,034,529	3.27
6,873	AVALONBAY COMMUN	USD	142,776,086	138,134,199	3.61
6,309	BOSTON PROPERTIES INC	USD	92,738,259	92,410,088	2.42
109,030	COLONY NORTHSTAR REGD -A-	USD	175,554,243	140,140,543	3.66
9,796	CROWN CASTLE REIT	USD	112,407,693	122,502,041	3.20
23,834	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	87,681,999	117,547,232	3.07
10,874	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	141,927,701	139,521,323	3.65
35,183	DR HORTON	USD	126,088,478	202,410,632	5.28
15,851	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	123,750,048	113,869,959	2.98
1,959	EQUINIX	USD	88,593,180	100,027,700	2.62
22,439	GARMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	93,006,844	93,526,574	2.45
37,364	GGP REGISTERED	USD	105,404,738	98,450,835	2.57
50,724	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	109,421,673	113,423,550	2.97
24,511	KLEPIERRE SA	EUR	117,324,464	121,568,548	3.18
7,298	LENNAR CORP -A-	USD	47,516,166	51,990,013	1.36
15,223	MACERICH CO	USD	124,019,445	112,636,213	2.95
22,255	PROLOGIS	USD	129,785,924	161,728,626	4.22
503	PROLOGIS REIT	JPY	118,513,070	119,756,672	3.13
3,081	PUBLIC STORAGE INC	USD	71,266,684	72,549,645	1.90
311,545	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	107,480,782	115,015,966	3.01
179,772	SEGRO (REIT)	GBP	136,972,148	160,812,632	4.20
30,384	SERITAGE GROWTH -A-	USD	146,907,562	138,482,669	3.62
8,205	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	149,700,363	158,729,801	4.15
113,380	THE LINK REIT UNITS	HKD	83,519,274	118,371,940	3.10
24,316	TOLL BROTHERS INC	USD	96,149,941	131,534,677	3.44
5,221	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	150,663,735	148,311,447	3.88
10,018	VENTAS INC	USD	76,284,411	67,722,573	1.77
16,270	WELLTOWER INC	USD	129,021,894	116,876,126	3.06
33,585	WEYERHAEUSER CO	USD	124,979,737	133,402,823	3.49
有価証券ポートフォリオ合計			3,333,883,886	3,526,489,576	92.21
銀行預金				328,971,687	8.60
その他純資産/(負債)				-30,975,705	-0.81
合計				3,824,485,558	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。