有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
(1)純資産計算書

	(円)
	2019年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	1,647,162,482
その他当座資産	4,025,223
銀行預金	95,556,437
未収配当金	4,012,944
先物為替未実現利益	450,792
資産合計	1,751,207,878
負債
売建オプション取引(時価)	18,880,993
借入金	836
その他当座負債	4,025,223
未払費用	4,767,133
負債合計	27,674,185
純資産合計	1,723,533,693

(発行済み口数の状況)
2019年1月1日から2019年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2019年1月1日現在			2019年12月31日現在
JPY Non Hedged Share Class	601,608.10	141,378.48	280,098.45	462,888.13
JPY Hedged Share Class	76,468.92	15,300.93	25,029.89	66,739.96

(1口当たりの純資産額)

		2019年12月31日現在
純資産合計(円)		1,723,533,693
JPY Non Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	462,888.13
	1口当たりの純資産額(円)	3,303.00
	1口当たりの分配金(円)	540.00
JPY Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	66,739.96
	1口当たりの純資産額(円)	2,919.00
	1口当たりの分配金(円)	450.00

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2019年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			1,446,705,866	1,647,162,482	95.57
	投資証券		1,446,705,866	1,647,162,482	95.57
4,929	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	71,802,851	86,549,068	5.02
2,115	AMERICAN TOWER CORP	USD	43,444,252	52,817,109	3.06
8,914	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	USD	31,569,579	33,964,035	1.97
4,263	AVALONBAY COMMUN	USD	88,872,739	97,145,229	5.63
3,747	BOSTON PROPERTIES INC	USD	51,031,790	56,131,141	3.26
9,991	CBRE GROUP	USD	51,808,841	66,546,306	3.86
4,968	CROWN CASTLE REIT	USD	55,628,160	76,741,755	4.45
8,254	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	28,248,742	36,669,002	2.13
3,885	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	52,642,847	50,559,075	2.93
10,579	DR HORTON	USD	44,404,581	60,646,702	3.52
1,249	EQUINIX	USD	70,979,948	79,219,854	4.60
14,357	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	60,375,552	67,169,063	3.90
42,833	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	37,007,266	43,748,580	2.54
2,775	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REGS	USD	26,671,494	33,450,494	1.94
14,768	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	USD	59,656,444	60,424,707	3.51
2,775	JONES LANG LASALLE INC	USD	47,677,465	52,505,604	3.05
8,642	LENNAR CORP -A-	USD	52,999,273	52,397,046	3.04
20,615	MITSUBISHI ESTATE	JPY	37,817,973	43,074,120	2.50
19,033	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	51,094,501	50,855,283	2.95
6,999	PROLOGIS REGS	USD	41,622,246	67,803,099	3.93
137	PROLOGIS REIT	JPY	30,787,539	37,893,710	2.20
1,665	PUBLIC STORAGE INC	USD	39,536,084	38,537,285	2.24
181,340	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	53,198,880	53,057,313	3.08
38,840	SEGRO (REIT)	GBP	31,310,425	50,167,717	2.91
4,818	SIMON PROPERTY GROUP - REGS	USD	94,783,868	77,992,208	4.53
6,416	SUN COMMUNITIES	USD	85,516,726	104,664,729	6.06
25,643	THE LINK REIT UNITS	HKD	18,452,100	29,506,638	1.71
1,221	VAIL RESORTS INC	USD	32,277,842	31,826,436	1.85
8,781	VENTAS INC	USD	55,485,858	55,099,174	3.20
有価証券ポートフォリオ合計			1,446,705,866	1,647,162,482	95.57
銀行預金				95,555,601	5.54
その他純資産/(負債)				-19,184,390	-0.02
合計				1,723,533,693	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。