有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
(1)純資産計算書

	(円)
	2020年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	1,118,679,479
銀行預金	51,481,898
未収配当金	4,011,949
先物為替未実現利益	526,644
資産合計	1,174,699,970
負債
売建オプション取引(時価)	4,162,928
借入金	24
未払費用	3,251,239
負債合計	7,414,191
純資産合計	1,167,285,779

(発行済み口数の状況)
2020年1月1日から2020年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2020年1月1日現在			2020年12月31日現在
JPY Non Hedged Share Class	462,888.13	59,633.63	108,982.52	413,539.24
JPY Hedged Share Class	66,739.96	7,001.38	13,749.38	59,991.96

(1口当たりの純資産額)

		2020年12月31日現在
純資産合計(円)		1,167,285,779
JPY Non Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	413,539.24
	1口当たりの純資産額(円)	2,500.00
	1口当たりの分配金(円)	360.00
JPY Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	59,991.96
	1口当たりの純資産額(円)	2,227.00
	1口当たりの分配金(円)	360.00

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2020年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			1,015,675,844	1,118,679,479	95.84
	投資証券		1,015,675,844	1,118,679,479	95.84
3,330	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	59,926,268	61,274,567	5.25
1,651	AMERICAN TOWER CORP	USD	35,805,138	38,256,470	3.28
3,017	AVALONBAY COMMUN	USD	60,588,102	49,972,307	4.28
3,228	BOSTON PROPERTIES INC	USD	48,335,036	31,500,733	2.70
8,248	CBRE GROUP	USD	41,372,341	53,412,435	4.58
3,068	CROWN CASTLE REIT	USD	37,103,718	50,428,087	4.32
3,011	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	41,890,912	43,373,948	3.72
4,827	DR HORTON	USD	24,804,015	34,348,602	2.94
706	EQUINIX INC	USD	55,996,252	52,047,193	4.46
10,385	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	41,443,605	45,463,305	3.89
41,350	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	35,787,253	62,296,463	5.33
3,672	JONES LANG LASALLE INC	USD	54,019,526	56,243,683	4.82
3,188	LENNAR CORP -A-	USD	19,383,994	25,088,916	2.15
3,398	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	41,491,795	44,451,315	3.81
126,543	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	30,648,404	26,615,793	2.28
13,354	MITSUBISHI ESTATE	JPY	24,214,106	22,128,365	1.90
4,241	PROLOGIS REGS	USD	27,306,257	43,636,017	3.74
111	PROLOGIS REIT	JPY	25,643,044	35,834,508	3.07
2,021	PUBLIC STORAGE INC	USD	47,338,375	48,181,093	4.13
37,949	SEGRO (REIT)	GBP	32,160,146	50,751,421	4.35
6,763	SIMON PROPERTY GROUP - REGS	USD	89,253,373	59,543,118	5.10
4,685	TOLL BROTHERS INC	USD	19,310,089	21,026,037	1.80
10,041	TPG RE FINANCE TRUST IN	USD	11,191,921	11,010,094	0.94
996	VAIL RESORTS INC	USD	23,847,614	28,691,148	2.46
8,470	VENTAS INC	USD	21,718,354	42,886,572	3.67
4,406	WELLTOWER INC	USD	21,077,470	29,395,162	2.52
14,681	WEYERHAEUSER CO	USD	44,018,736	50,822,127	4.35
有価証券ポートフォリオ合計			1,015,675,844	1,118,679,479	95.84
銀行預金				51,481,874	4.41
その他純資産/(負債)				-2,875,574	-0.25
合計				1,167,285,779	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。