有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
(1)純資産計算書

	(円)
	2021年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	1,254,204,372
銀行預金	74,137,506
未収配当金	4,478,513
資産合計	1,332,820,391
負債
売建オプション取引(時価)	27,946,596
借入金	156
先物為替未実現損失	2,579,736
未払費用	5,044,449
負債合計	35,570,937
純資産合計	1,297,249,454

(発行済み口数の状況)
2021年1月1日から2021年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2021年1月1日現在			2021年12月31日現在
JPY Non Hedged Share Class	413,539.24	25,718.55	76,605.20	362,652.59
JPY Hedged Share Class	59,991.96	6,815.90	7,664.96	59,142.90

(1口当たりの純資産額)

		2021年12月31日現在
純資産合計(円)		1,297,249,454
JPY Non Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	362,652.59
	1口当たりの純資産額(円)	3,170.00
	1口当たりの分配金(円)	360.00
JPY Hedged Share Class
	発行済み口数(口)	59,142.90
	1口当たりの純資産額(円)	2,497.00
	1口当たりの分配金(円)	360.00

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2021年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			913,795,039	1,254,204,372	96.68
	投資証券		913,795,039	1,254,204,372	96.68
3,269	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	59,484,788	83,941,312	6.46
1,604	AVALONBAY COMMUN	USD	32,220,393	46,667,772	3.60
3,433	BOSTON PROPERTIES INC	USD	51,408,569	45,531,837	3.51
31,933	BRIGHTSPIRE CAPITAL INC	USD	34,052,701	37,728,442	2.91
3,027	CBRE GROUP	USD	15,183,965	37,826,382	2.92
1,705	CROWN CASTLE REIT	USD	37,585,878	40,986,387	3.16
3,251	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	46,876,601	66,219,134	5.10
3,118	DR HORTON	USD	29,246,701	38,933,581	3.00
3,141	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	31,313,536	32,734,971	2.52
672	EQUINIX INC	USD	53,320,152	65,458,528	5.05
8,868	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	47,860,964	49,689,085	3.83
24,104	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	20,861,548	53,478,585	4.12
6,435	INVITATION HOMS REGISTERED	USD	31,223,811	33,598,253	2.59
1,415	JONES LANG LASALLE INC	USD	20,819,026	43,888,604	3.38
2,491	LENNAR CORP -A-	USD	20,253,183	33,321,010	2.57
12,666	MITSUBISHI ESTATE	JPY	22,965,483	20,195,681	1.56
40,577	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP	USD	49,264,567	50,044,466	3.86
2,431	PROLOGIS REGS	USD	39,971,726	47,131,575	3.63
109	PROLOGIS REIT	JPY	25,167,080	44,453,221	3.43
24,609	SEGRO (REIT)	GBP	20,854,920	55,137,513	4.25
3,027	SIMON PROPERTY GROUP - REGS	USD	39,953,210	55,695,522	4.29
2,721	TOLL BROTHERS INC	USD	14,370,944	22,685,272	1.75
29,606	TPG RE FINANCE TRUST IN	USD	36,712,715	42,001,675	3.24
605	VAIL RESORTS INC	USD	14,493,737	22,861,065	1.76
9,009	VENTAS INC	USD	23,099,383	53,033,320	4.09
6,651	VONOVIA SE	EUR	43,593,889	42,240,566	3.26
4,692	WELLTOWER INC	USD	24,841,044	46,343,854	3.57
8,936	WEYERHAEUSER CO	USD	26,794,525	42,376,759	3.27
有価証券ポートフォリオ合計			913,795,039	1,254,204,372	96.68
銀行預金				74,137,350	5.71
その他純資産/(負債)				-31,092,268	-2.39
合計				1,297,249,454	100.00

(注1) UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2) 作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。