剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年 8月 6日至 平成26年 2月 4日	第3期自 平成26年 2月 5日至 平成26年 8月 4日
当期純利益又は当期純損失(△)	9,610,942	5,250,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,529,067	△9,383,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,400	207,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,400	207,600
分配金	*1528,160	*1775,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,383,885	△4,701,927

2014/10/31 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2014/10/31 9:23

#3 注記表（連結）

2014/10/31 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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