有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月6日-平成26年2月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月 5日) | 512,630,933 | 513,162,093 | 0.9651 | 0.9661 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月 4日) | 518,776,115 | 519,304,275 | 0.9822 | 0.9832 |
| 平成25年 2月末日 | 515,364,877 | ― | 0.9703 | ― | |
| 3月末日 | 513,887,968 | ― | 0.9675 | ― | |
| 4月末日 | 511,819,018 | ― | 0.9636 | ― | |
| 5月末日 | 510,035,144 | ― | 0.9602 | ― | |
| 6月末日 | 516,739,001 | ― | 0.9728 | ― | |
| 7月末日 | 513,723,577 | ― | 0.9672 | ― | |
| 8月末日 | 515,743,041 | ― | 0.9710 | ― | |
| 9月末日 | 519,431,096 | ― | 0.9779 | ― | |
| 10月末日 | 521,276,825 | ― | 0.9814 | ― | |
| 11月末日 | 518,285,408 | ― | 0.9813 | ― | |
| 12月末日 | 517,503,694 | ― | 0.9798 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 518,655,867 | ― | 0.9820 | ― | |
| 2月末日 | 520,073,150 | ― | 0.9847 | ― | |
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