有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月5日-平成28年8月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月 5日) | 512,630,933 | 513,162,093 | 0.9651 | 0.9661 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月 4日) | 518,776,115 | 519,304,275 | 0.9822 | 0.9832 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月 4日) | 512,458,073 | 513,233,813 | 0.9909 | 0.9924 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月 4日) | 502,306,539 | 503,068,779 | 0.9885 | 0.9900 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 8月 4日) | 496,347,822 | 497,352,142 | 0.9884 | 0.9904 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 2月 4日) | 497,397,575 | 498,401,895 | 0.9905 | 0.9925 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 8月 4日) | 489,774,674 | 491,000,074 | 0.9992 | 1.0017 |
| 平成27年 8月末日 | 496,847,558 | ― | 0.9894 | ― | |
| 9月末日 | 497,678,352 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 497,265,040 | ― | 0.9903 | ― | |
| 11月末日 | 498,002,432 | ― | 0.9917 | ― | |
| 12月末日 | 498,186,295 | ― | 0.9921 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 498,356,862 | ― | 0.9924 | ― | |
| 2月末日 | 497,621,124 | ― | 0.9910 | ― | |
| 3月末日 | 497,853,717 | ― | 0.9914 | ― | |
| 4月末日 | 499,158,803 | ― | 0.9980 | ― | |
| 5月末日 | 500,495,519 | ― | 1.0007 | ― | |
| 6月末日 | 501,215,101 | ― | 1.0021 | ― | |
| 7月末日 | 492,316,312 | ― | 1.0044 | ― | |
| 8月末日 | 490,298,890 | ― | 1.0003 | ― | |
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