有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月5日-平成27年2月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月 5日) | 512,630,933 | 513,162,093 | 0.9651 | 0.9661 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月 4日) | 518,776,115 | 519,304,275 | 0.9822 | 0.9832 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月 4日) | 512,458,073 | 513,233,813 | 0.9909 | 0.9924 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月 4日) | 502,306,539 | 503,068,779 | 0.9885 | 0.9900 |
| 平成26年 2月末日 | 520,073,150 | ― | 0.9847 | ― | |
| 3月末日 | 509,742,918 | ― | 0.9838 | ― | |
| 4月末日 | 510,916,873 | ― | 0.9860 | ― | |
| 5月末日 | 512,912,420 | ― | 0.9899 | ― | |
| 6月末日 | 513,358,362 | ― | 0.9926 | ― | |
| 7月末日 | 513,111,753 | ― | 0.9922 | ― | |
| 8月末日 | 512,561,541 | ― | 0.9911 | ― | |
| 9月末日 | 503,877,573 | ― | 0.9877 | ― | |
| 10月末日 | 504,734,901 | ― | 0.9894 | ― | |
| 11月末日 | 503,500,739 | ― | 0.9908 | ― | |
| 12月末日 | 503,755,110 | ― | 0.9913 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 502,987,456 | ― | 0.9898 | ― | |
| 2月末日 | 500,293,528 | ― | 0.9865 | ― | |
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