有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■ ファンドの商品分類2014/11/11 9:07
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「単位型投信/海外/その他資産(通貨)/特殊型(条件付運用型)」に分類されます。
ファンドの商品分類は、以下のとおりです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 平成26年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)2014/11/11 9:07
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 155 12,290 追加型公社債投資信託 16 2,057 単位型株式投資信託 37 1,033 単位型公社債投資信託 1 16 合計 209 15,398 - #3 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2014/11/11 9:07
・ ファンドは、日々投資信託財産から信託報酬を支払う他、設定日に信託報酬の一部を支払い、決算時に目標分配額の支払いを目指します。信託報酬及び目標分配額は、純資産から支払われますので、これらの支払い後は純資産が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。なお、設定日に投資信託財産中から支払われた信託報酬は、途中換金された場合でも投資信託財産に返戻されません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 投資制限】2014/11/11 9:07
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #5 投資対象（連結）
- 投資対象】2014/11/11 9:07
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2014/11/11 9:07
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 ガーンジー 1,496,069,847 98.45 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 23,557,698 1.55 合計(純資産総額) 1,519,627,545 100.00 - #7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2014/11/11 9:07
前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 役員退職慰労引当金繰入 5,870 6,660 固定資産減価償却費 36,468 29,475 諸経費 285,230 327,126 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 信託財産負担金 795 712 固定資産除却損 ※2 15 ※2 834 雑損 35 388 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2014/11/11 9:07
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2014/11/11 9:07
※1有形固定資産の減価償却累計額
- #10 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2014/11/11 9:07
- #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2014/11/11 9:07
- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2014/11/11 9:07
前事業年度( 平成25年3月31日現在) 当事業年度(平成26年3月31日現在) 資産の部 流動資産 現金及び預金 6,106,221 8,848,385 未収収益 121 55,492 繰延税金資産 59,846 47,866 その他の流動資産 2,899 349 流動資産合計 10,297,596 11,239,262 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 30,613 ※1 25,531 有形固定資産合計 144,072 124,287 無形固定資産 ソフトウェア 242 5,187 無形固定資産合計 2,364 7,310 投資その他の資産 投資有価証券 1,485,543 1,996,148 前事業年度( 平成25年3月31日現在) 当事業年度(平成26年3月31日現在) 負債合計 1,595,246 2,075,431 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2014/11/11 9:07
■ 基準価額の計算方法 - #14 運用体制（連結）
- ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2014/11/11 9:07
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、平成26年9月末日現在のものであり、変更になることがあります。 - #15 運用状況の冒頭記載（連結）
- 平成26年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2014/11/11 9:07
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 2014/11/11 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
