為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

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【提出】: 2014/11/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 8月14日)	1,506,828,822	1,511,199,960	0.9652	0.9680
第2期計算期間末	(平成26年 2月14日)	1,514,828,299	1,519,161,077	0.9789	0.9817
第3期計算期間末	(平成26年 8月14日)	1,519,914,079	1,524,214,657	0.9896	0.9924
	平成25年 9月末日	1,522,296,815	―	0.9751	―
	10月末日	1,527,870,318	―	0.9788	―
	11月末日	1,528,408,262	―	0.9792	―
	12月末日	1,513,185,196	―	0.9757	―
	平成26年 1月末日	1,519,119,823	―	0.9817	―
	2月末日	1,519,104,440	―	0.9817	―
	3月末日	1,516,961,071	―	0.9809	―
	4月末日	1,515,643,327	―	0.9817	―
	5月末日	1,521,752,827	―	0.9876	―
	6月末日	1,522,194,089	―	0.9911	―
	7月末日	1,521,444,185	―	0.9906	―
	8月末日	1,518,708,843	―	0.9888	―
	9月末日	1,519,627,545	―	0.9899	―

開示資料

決算

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