有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月14日) | 1,506,828,822 | 1,511,199,960 | 0.9652 | 0.9680 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月14日) | 1,514,828,299 | 1,519,161,077 | 0.9789 | 0.9817 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月14日) | 1,519,914,079 | 1,524,214,657 | 0.9896 | 0.9924 |
| 平成25年 9月末日 | 1,522,296,815 | ― | 0.9751 | ― | |
| 10月末日 | 1,527,870,318 | ― | 0.9788 | ― | |
| 11月末日 | 1,528,408,262 | ― | 0.9792 | ― | |
| 12月末日 | 1,513,185,196 | ― | 0.9757 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,519,119,823 | ― | 0.9817 | ― | |
| 2月末日 | 1,519,104,440 | ― | 0.9817 | ― | |
| 3月末日 | 1,516,961,071 | ― | 0.9809 | ― | |
| 4月末日 | 1,515,643,327 | ― | 0.9817 | ― | |
| 5月末日 | 1,521,752,827 | ― | 0.9876 | ― | |
| 6月末日 | 1,522,194,089 | ― | 0.9911 | ― | |
| 7月末日 | 1,521,444,185 | ― | 0.9906 | ― | |
| 8月末日 | 1,518,708,843 | ― | 0.9888 | ― | |
| 9月末日 | 1,519,627,545 | ― | 0.9899 | ― | |
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