有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 8月14日) | 1,506,828,822 | 1,511,199,960 | 0.9652 | 0.9680 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 2月14日) | 1,514,828,299 | 1,519,161,077 | 0.9789 | 0.9817 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 8月14日) | 1,519,914,079 | 1,524,214,657 | 0.9896 | 0.9924 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,483,619,821 | 1,487,831,639 | 0.9863 | 0.9891 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 1,448,931,689 | 1,453,026,747 | 0.9907 | 0.9935 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 1,394,993,673 | 1,398,959,091 | 0.9850 | 0.9878 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 1,310,212,369 | 1,313,960,787 | 0.9787 | 0.9815 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 1,301,567,691 | 1,305,286,989 | 0.9799 | 0.9827 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,312,151,393 | 1,315,846,611 | 0.9943 | 0.9971 |
| 2016年 8月末日 | 1,310,489,165 | ― | 0.9789 | ― | |
| 9月末日 | 1,308,586,801 | ― | 0.9790 | ― | |
| 10月末日 | 1,303,253,141 | ― | 0.9767 | ― | |
| 11月末日 | 1,304,489,759 | ― | 0.9776 | ― | |
| 12月末日 | 1,299,402,597 | ― | 0.9775 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,303,906,035 | ― | 0.9813 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,692,205 | ― | 0.9815 | ― | |
| 3月末日 | 1,306,360,820 | ― | 0.9835 | ― | |
| 4月末日 | 1,306,954,349 | ― | 0.9860 | ― | |
| 5月末日 | 1,309,594,860 | ― | 0.9895 | ― | |
| 6月末日 | 1,310,413,700 | ― | 0.9916 | ― | |
| 7月末日 | 1,314,380,082 | ― | 0.9960 | ― | |
| 8月末日 | 1,313,259,225 | ― | 0.9960 | ― | |
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