有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月14日) | 1,506,828,822 | 1,511,199,960 | 0.9652 | 0.9680 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月14日) | 1,514,828,299 | 1,519,161,077 | 0.9789 | 0.9817 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月14日) | 1,519,914,079 | 1,524,214,657 | 0.9896 | 0.9924 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 1,483,619,821 | 1,487,831,639 | 0.9863 | 0.9891 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 8月14日) | 1,448,931,689 | 1,453,026,747 | 0.9907 | 0.9935 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 1,394,993,673 | 1,398,959,091 | 0.9850 | 0.9878 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 8月15日) | 1,310,212,369 | 1,313,960,787 | 0.9787 | 0.9815 |
| 平成27年 8月末日 | 1,448,790,477 | ― | 0.9906 | ― | |
| 9月末日 | 1,443,389,446 | ― | 0.9923 | ― | |
| 10月末日 | 1,440,046,518 | ― | 0.9921 | ― | |
| 11月末日 | 1,404,657,115 | ― | 0.9881 | ― | |
| 12月末日 | 1,398,950,723 | ― | 0.9841 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,394,746,826 | ― | 0.9848 | ― | |
| 2月末日 | 1,396,561,433 | ― | 0.9861 | ― | |
| 3月末日 | 1,391,146,779 | ― | 0.9837 | ― | |
| 4月末日 | 1,390,864,837 | ― | 0.9838 | ― | |
| 5月末日 | 1,375,350,679 | ― | 0.9833 | ― | |
| 6月末日 | 1,369,564,639 | ― | 0.9813 | ― | |
| 7月末日 | 1,316,067,149 | ― | 0.9831 | ― | |
| 8月末日 | 1,310,489,165 | ― | 0.9789 | ― | |
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