有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月14日) | 1,506,828,822 | 1,511,199,960 | 0.9652 | 0.9680 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月14日) | 1,514,828,299 | 1,519,161,077 | 0.9789 | 0.9817 |
| 平成25年 3月末日 | 1,508,958,513 | ― | 0.9666 | ― | |
| 4月末日 | 1,505,460,221 | ― | 0.9643 | ― | |
| 5月末日 | 1,501,815,551 | ― | 0.9620 | ― | |
| 6月末日 | 1,514,552,620 | ― | 0.9702 | ― | |
| 7月末日 | 1,509,769,499 | ― | 0.9671 | ― | |
| 8月末日 | 1,516,219,508 | ― | 0.9712 | ― | |
| 9月末日 | 1,522,296,815 | ― | 0.9751 | ― | |
| 10月末日 | 1,527,870,318 | ― | 0.9788 | ― | |
| 11月末日 | 1,528,408,262 | ― | 0.9792 | ― | |
| 12月末日 | 1,513,185,196 | ― | 0.9757 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,519,119,823 | ― | 0.9817 | ― | |
| 2月末日 | 1,519,104,440 | ― | 0.9817 | ― | |
| 3月末日 | 1,516,961,071 | ― | 0.9809 | ― | |
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