有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月14日) | 1,506,828,822 | 1,511,199,960 | 0.9652 | 0.9680 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月14日) | 1,514,828,299 | 1,519,161,077 | 0.9789 | 0.9817 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月14日) | 1,519,914,079 | 1,524,214,657 | 0.9896 | 0.9924 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 1,483,619,821 | 1,487,831,639 | 0.9863 | 0.9891 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 8月14日) | 1,448,931,689 | 1,453,026,747 | 0.9907 | 0.9935 |
| 平成26年 8月末日 | 1,518,708,843 | ― | 0.9888 | ― | |
| 9月末日 | 1,519,627,545 | ― | 0.9899 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,533,175 | ― | 0.9892 | ― | |
| 11月末日 | 1,513,854,401 | ― | 0.9908 | ― | |
| 12月末日 | 1,510,095,268 | ― | 0.9909 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,506,171,636 | ― | 0.9895 | ― | |
| 2月末日 | 1,482,782,116 | ― | 0.9857 | ― | |
| 3月末日 | 1,485,648,512 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末日 | 1,488,929,443 | ― | 0.9902 | ― | |
| 5月末日 | 1,480,200,120 | ― | 0.9916 | ― | |
| 6月末日 | 1,479,345,549 | ― | 0.9922 | ― | |
| 7月末日 | 1,466,525,170 | ― | 0.9930 | ― | |
| 8月末日 | 1,448,790,477 | ― | 0.9906 | ― | |
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