剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年 8月15日至 平成26年 2月14日	第3期自 平成26年 2月15日至 平成26年 8月14日
当期純利益又は当期純損失(△)	25,696,545	20,676,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,291,921	△32,592,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,710	209,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,710	209,900
分配金	*14,332,778	*14,300,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,592,444	△16,006,664

2014/11/11 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2014/11/11 9:07

#3 注記表（連結）

2014/11/11 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/11/11 9:07