有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年 8月15日 至 平成26年 2月14日 | 第3期 自 平成26年 2月15日 至 平成26年 8月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,457,354 | 6,403,218 |
| 有価証券売買等損益 | 19,884,060 | 15,683,021 |
| その他収益 | 838,376 | 65,825 |
| 営業収益合計 | 27,179,790 | 22,152,064 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 247,192 | 245,934 |
| 委託者報酬 | 1,153,662 | 1,147,759 |
| その他費用 | 82,391 | 81,913 |
| 営業費用合計 | 1,483,245 | 1,475,606 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,696,545 | 20,676,458 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,696,545 | 20,676,458 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,696,545 | 20,676,458 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,291,921 | △32,592,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,710 | 209,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,710 | 209,900 |
| 分配金 | *1 4,332,778 | *1 4,300,578 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,592,444 | △16,006,664 |
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