有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 8月15日 至 平成27年 2月16日 | 第5期 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,349,564 | 6,190,510 |
| 有価証券売買等損益 | △5,757,666 | 5,749,850 |
| その他収益 | 92,951 | 104,435 |
| 営業収益合計 | 684,849 | 12,044,795 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 252,372 | 237,470 |
| 委託者報酬 | 1,177,710 | 1,108,234 |
| その他費用 | 84,071 | 79,125 |
| 営業費用合計 | 1,514,153 | 1,424,829 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △829,304 | 10,619,966 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △829,304 | 10,619,966 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △829,304 | 10,619,966 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,006,664 | △20,600,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,864 | 486,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,864 | 486,960 |
| 分配金 | *1 4,211,818 | *1 4,095,058 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,600,922 | △13,589,054 |
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