有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月14日 | 第9期 自 平成29年 2月15日 至 平成29年 8月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,536,498 | 5,495,865 |
| 有価証券売買等損益 | 889,856 | 18,450,342 |
| その他収益 | 92,831 | 89,438 |
| 営業収益合計 | 6,519,185 | 24,035,645 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,205 | 6,109 |
| 受託者報酬 | 216,616 | 212,797 |
| 委託者報酬 | 1,010,852 | 993,037 |
| その他費用 | 73,242 | 71,952 |
| 営業費用合計 | 1,305,915 | 1,283,895 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,213,270 | 22,751,750 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,213,270 | 22,751,750 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,213,270 | 22,751,750 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △28,508,374 | △26,753,052 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,350 | 127,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,350 | 127,170 |
| 分配金 | *1 3,719,298 | *1 3,695,218 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,753,052 | △7,569,350 |
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