有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日 | 第7期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,981,163 | 5,735,982 |
| 有価証券売買等損益 | △8,833,908 | △9,567,752 |
| その他収益 | 98,233 | 97,290 |
| 営業収益合計 | △2,754,512 | △3,734,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 4,285 |
| 受託者報酬 | 235,376 | 224,758 |
| 委託者報酬 | 1,098,327 | 1,048,760 |
| その他費用 | 78,393 | 75,603 |
| 営業費用合計 | 1,412,096 | 1,353,406 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,166,608 | △5,087,886 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,166,608 | △5,087,886 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,166,608 | △5,087,886 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,589,054 | △21,227,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 494,010 | 1,555,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 494,010 | 1,555,000 |
| 分配金 | *1 3,965,418 | *1 3,748,418 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,227,070 | △28,508,374 |
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