有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月14日 | 第6期 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,190,510 | 5,981,163 |
| 有価証券売買等損益 | 5,749,850 | △8,833,908 |
| その他収益 | 104,435 | 98,233 |
| 営業収益合計 | 12,044,795 | △2,754,512 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 237,470 | 235,376 |
| 委託者報酬 | 1,108,234 | 1,098,327 |
| その他費用 | 79,125 | 78,393 |
| 営業費用合計 | 1,424,829 | 1,412,096 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,619,966 | △4,166,608 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,619,966 | △4,166,608 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,619,966 | △4,166,608 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,600,922 | △13,589,054 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,960 | 494,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,960 | 494,010 |
| 分配金 | *1 4,095,058 | *1 3,965,418 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,589,054 | △21,227,070 |
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