有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | 第8期 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,735,982 | 5,536,498 |
| 有価証券売買等損益 | △9,567,752 | 889,856 |
| その他収益 | 97,290 | 92,831 |
| 営業収益合計 | △3,734,480 | 6,519,185 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,285 | 5,205 |
| 受託者報酬 | 224,758 | 216,616 |
| 委託者報酬 | 1,048,760 | 1,010,852 |
| その他費用 | 75,603 | 73,242 |
| 営業費用合計 | 1,353,406 | 1,305,915 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,087,886 | 5,213,270 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,087,886 | 5,213,270 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,087,886 | 5,213,270 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,227,070 | △28,508,374 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,000 | 261,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,000 | 261,350 |
| 分配金 | *1 3,748,418 | *1 3,719,298 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,508,374 | △26,753,052 |
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